有価証券報告書(内国投資証券)-第10期(平成30年3月1日-平成30年8月31日)
(1)【貸借対照表】
| (単位:千円) | ||
| 前期 (2018年2月28日) | 当期 (2018年8月31日) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 現金及び預金 | 3,181,010 | 2,719,168 |
| 信託現金及び信託預金 | 4,255,076 | 4,347,568 |
| 営業未収入金 | 57,587 | 83,973 |
| 前払費用 | 172,792 | 164,168 |
| 繰延税金資産 | 192 | 190 |
| 未収消費税等 | - | 400,009 |
| その他 | 1,022 | 4,238 |
| 流動資産合計 | 7,667,682 | 7,719,318 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 建物 | 3,609,506 | 3,609,506 |
| 減価償却累計額 | △562,522 | △626,341 |
| 建物(純額) | 3,046,983 | 2,983,164 |
| 構築物 | 9,644 | 9,644 |
| 減価償却累計額 | △2,756 | △3,074 |
| 構築物(純額) | 6,888 | 6,570 |
| 機械及び装置 | 62,025 | 62,025 |
| 減価償却累計額 | △54,779 | △60,982 |
| 機械及び装置(純額) | 7,245 | 1,043 |
| 工具、器具及び備品 | 631 | 631 |
| 減価償却累計額 | △58 | △115 |
| 工具、器具及び備品(純額) | 572 | 515 |
| 土地 | 3,770,347 | 3,770,347 |
| 信託建物 | 25,103,079 | 24,930,877 |
| 減価償却累計額 | △2,348,566 | △2,666,411 |
| 信託建物(純額) | 22,754,512 | 22,264,465 |
| 信託構築物 | 8,256 | 8,308 |
| 減価償却累計額 | △2,151 | △2,427 |
| 信託構築物(純額) | 6,105 | 5,880 |
| 信託機械及び装置 | 118,493 | 136,802 |
| 減価償却累計額 | △25,969 | △32,046 |
| 信託機械及び装置(純額) | 92,523 | 104,755 |
| 信託工具、器具及び備品 | 56,825 | 57,845 |
| 減価償却累計額 | △17,073 | △21,374 |
| 信託工具、器具及び備品(純額) | 39,752 | 36,471 |
| 信託土地 | 46,775,017 | 46,775,017 |
| 有形固定資産合計 | 76,499,949 | 75,948,232 |
| 無形固定資産 | ||
| 信託借地権 | 3,369,076 | 3,278,336 |
| その他 | 664 | 2,385 |
| 無形固定資産合計 | 3,369,740 | 3,280,722 |
| 投資その他の資産 | ||
| 差入敷金及び保証金 | 16,150 | 10,960 |
| 長期前払費用 | 248,901 | 170,699 |
| 投資その他の資産合計 | 265,051 | 181,659 |
| 固定資産合計 | 80,134,741 | 79,410,614 |
| (単位:千円) | ||
| 前期 (2018年2月28日) | 当期 (2018年8月31日) | |
| 繰延資産 | ||
| 投資口交付費 | 20,646 | 13,764 |
| 繰延資産合計 | 20,646 | 13,764 |
| 資産合計 | 87,823,069 | 87,143,697 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 営業未払金 | 160,803 | 237,790 |
| 未払金 | 468,246 | 336,921 |
| 未払費用 | 663 | 664 |
| 未払法人税等 | 62,990 | 46,151 |
| 未払消費税等 | 616,823 | 120,528 |
| 前受金 | 518,333 | 526,607 |
| その他 | 138 | 105 |
| 流動負債合計 | 1,827,998 | 1,268,770 |
| 固定負債 | ||
| 長期借入金 | 40,198,000 | 40,198,000 |
| 預り敷金及び保証金 | 263,485 | 263,854 |
| 信託預り敷金及び保証金 | 3,890,610 | 3,883,609 |
| 固定負債合計 | 44,352,096 | 44,345,464 |
| 負債合計 | 46,180,094 | 45,614,234 |
| 純資産の部 | ||
| 投資主資本 | ||
| 出資総額 | 40,022,953 | 40,022,953 |
| 剰余金 | ||
| 当期未処分利益又は当期未処理損失(△) | 1,620,022 | 1,506,508 |
| 剰余金合計 | 1,620,022 | 1,506,508 |
| 投資主資本合計 | 41,642,975 | 41,529,462 |
| 純資産合計 | ※1 41,642,975 | ※1 41,529,462 |
| 負債純資産合計 | 87,823,069 | 87,143,697 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
