有価証券報告書(内国投資証券)-第2期(平成26年3月1日-平成26年8月31日)
(1)【貸借対照表】
| (単位:千円) | ||
| 前期 (平成26年2月28日) | 当期 (平成26年8月31日) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 現金及び預金 | 1,145,304 | 2,256,153 |
| 信託現金及び信託預金 | ※1 4,153,926 | ※1 3,932,544 |
| 営業未収入金 | 90,714 | 122,171 |
| 前払費用 | 147,058 | 104,270 |
| 繰延税金資産 | 24 | 14 |
| 未収消費税等 | 1,601,187 | - |
| その他 | 566 | 11,089 |
| 流動資産合計 | 7,138,782 | 6,426,243 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 建物 | 3,590,669 | 3,593,817 |
| 減価償却累計額 | △52,795 | △116,343 |
| 建物(純額) | ※1 3,537,873 | ※1 3,477,474 |
| 構築物 | 9,045 | 9,045 |
| 減価償却累計額 | △252 | △555 |
| 構築物(純額) | ※1 8,793 | ※1 8,490 |
| 機械及び装置 | 62,025 | 62,025 |
| 減価償却累計額 | △5,159 | △11,361 |
| 機械及び装置(純額) | ※1 56,865 | ※1 50,663 |
| 土地 | ※1 3,770,347 | ※1 3,770,347 |
| 信託建物 | 29,043,032 | 29,132,774 |
| 減価償却累計額 | △290,400 | △640,747 |
| 信託建物(純額) | ※1 28,752,632 | ※1 28,492,027 |
| 信託構築物 | 3,020 | 3,020 |
| 減価償却累計額 | △175 | △386 |
| 信託構築物(純額) | ※1 2,844 | ※1 2,633 |
| 信託機械及び装置 | - | 29,853 |
| 減価償却累計額 | - | △330 |
| 信託機械及び装置(純額) | - | ※1 29,523 |
| 信託工具、器具及び備品 | 3,454 | 13,056 |
| 減価償却累計額 | △54 | △491 |
| 信託工具、器具及び備品(純額) | ※1 3,400 | ※1 12,564 |
| 信託土地 | ※1 35,551,960 | ※1 35,551,960 |
| 有形固定資産合計 | 71,684,718 | 71,395,685 |
| 無形固定資産 | ||
| 信託借地権 | ※1 3,365,647 | ※1 3,365,647 |
| その他 | 2,857 | 2,562 |
| 無形固定資産合計 | 3,368,504 | 3,368,209 |
| 投資その他の資産 | ||
| 差入敷金及び保証金 | 17,020 | 16,330 |
| 長期前払費用 | 219,786 | 177,410 |
| 投資その他の資産合計 | 236,806 | 193,740 |
| 固定資産合計 | 75,290,029 | 74,957,636 |
| 資産合計 | 82,428,812 | 81,383,879 |
| (単位:千円) | ||
| 前期 (平成26年2月28日) | 当期 (平成26年8月31日) | |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 営業未払金 | 212,120 | 200,600 |
| 短期借入金 | ※1 15,050,000 | ※1 13,466,250 |
| 1年内返済予定の長期借入金 | ※1 332,500 | ※1 567,500 |
| 未払金 | 106,518 | 162,173 |
| 未払費用 | 108,499 | 109,592 |
| 未払法人税等 | 1,238 | 789 |
| 未払消費税等 | - | 142,882 |
| 前受金 | 470,268 | 453,320 |
| その他 | 1,495 | 65,273 |
| 流動負債合計 | 16,282,641 | 15,168,383 |
| 固定負債 | ||
| 長期借入金 | ※1 28,757,500 | ※1 28,306,250 |
| 預り敷金及び保証金 | 324,143 | 324,223 |
| 信託預り敷金及び保証金 | 4,043,431 | 3,899,804 |
| その他 | 15,802 | 13,364 |
| 固定負債合計 | 33,140,877 | 32,543,642 |
| 負債合計 | 49,423,518 | 47,712,025 |
| 純資産の部 | ||
| 投資主資本 | ||
| 出資総額 | 32,638,475 | 32,638,475 |
| 剰余金 | ||
| 当期未処分利益又は当期未処理損失(△) | 366,818 | 1,033,379 |
| 剰余金合計 | 366,818 | 1,033,379 |
| 投資主資本合計 | 33,005,293 | 33,671,854 |
| 純資産合計 | ※2 33,005,293 | ※2 33,671,854 |
| 負債純資産合計 | 82,428,812 | 81,383,879 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
