有価証券報告書(内国投資証券)-第19期(2022/09/01-2023/02/28)
(1)【貸借対照表】
| (単位:千円) | ||
| 前期 (2022年8月31日) | 当期 (2023年2月28日) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 現金及び預金 | 3,933,890 | 3,639,284 |
| 信託現金及び信託預金 | 7,074,088 | 7,073,942 |
| 営業未収入金 | 110,254 | 111,526 |
| 前払費用 | 168,225 | 190,038 |
| 未収還付法人税等 | 7 | - |
| 未収消費税等 | - | 67,033 |
| その他 | 936 | 1,030 |
| 流動資産合計 | 11,287,403 | 11,082,856 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 建物 | 3,650,209 | 3,660,105 |
| 減価償却累計額 | △1,139,279 | △1,204,037 |
| 建物(純額) | 2,510,929 | 2,456,067 |
| 構築物 | 9,842 | 9,842 |
| 減価償却累計額 | △5,641 | △5,964 |
| 構築物(純額) | 4,201 | 3,878 |
| 機械及び装置 | 65,383 | 65,383 |
| 減価償却累計額 | △62,341 | △62,509 |
| 機械及び装置(純額) | 3,042 | 2,874 |
| 工具、器具及び備品 | 9,207 | 9,207 |
| 減価償却累計額 | △2,009 | △2,747 |
| 工具、器具及び備品(純額) | 7,198 | 6,459 |
| 土地 | 3,770,347 | 3,770,347 |
| 信託建物 | 30,939,365 | 32,096,911 |
| 減価償却累計額 | △5,023,506 | △5,523,168 |
| 信託建物(純額) | 25,915,858 | 26,573,743 |
| 信託構築物 | 51,003 | 55,962 |
| 減価償却累計額 | △6,407 | △8,172 |
| 信託構築物(純額) | 44,596 | 47,789 |
| 信託機械及び装置 | 330,447 | 370,699 |
| 減価償却累計額 | △119,588 | △136,741 |
| 信託機械及び装置(純額) | 210,859 | 233,958 |
| 信託工具、器具及び備品 | 89,295 | 103,561 |
| 減価償却累計額 | △51,434 | △56,636 |
| 信託工具、器具及び備品(純額) | 37,860 | 46,925 |
| 信託土地 | 83,357,166 | 86,489,239 |
| 信託建設仮勘定 | 10,266 | 13,335 |
| 有形固定資産合計 | 115,872,327 | 119,644,621 |
| 無形固定資産 | ||
| 信託借地権 | 3,278,336 | 3,278,336 |
| その他 | 1,874 | 8,542 |
| 無形固定資産合計 | 3,280,211 | 3,286,879 |
| 投資その他の資産 | ||
| 投資有価証券 | 16,910 | 16,585 |
| 差入敷金及び保証金 | 10,300 | 10,300 |
| 長期前払費用 | 280,530 | 298,330 |
| 繰延税金資産 | - | 14 |
| 投資その他の資産合計 | 307,741 | 325,230 |
| 固定資産合計 | 119,460,280 | 123,256,730 |
| (単位:千円) | ||
| 前期 (2022年8月31日) | 当期 (2023年2月28日) | |
| 繰延資産 | ||
| 投資口交付費 | 18,012 | 13,509 |
| 投資法人債発行費 | 55,305 | 50,245 |
| 繰延資産合計 | 73,318 | 63,754 |
| 資産合計 | 130,821,001 | 134,403,341 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 営業未払金 | 295,218 | 238,862 |
| 短期借入金 | - | 4,920,000 |
| 1年内返済予定の長期借入金 | 9,000,000 | 8,000,000 |
| 未払金 | 513,006 | 465,569 |
| 未払費用 | 6,133 | 5,641 |
| 未払法人税等 | 605 | 899 |
| 未払消費税等 | 269,081 | 44,852 |
| 前受金 | 738,234 | 764,257 |
| その他 | 442 | 2,276 |
| 流動負債合計 | 10,822,721 | 14,442,361 |
| 固定負債 | ||
| 投資法人債 | 9,500,000 | 9,500,000 |
| 長期借入金 | 43,074,000 | 43,074,000 |
| 預り敷金及び保証金 | 385,588 | 283,070 |
| 信託預り敷金及び保証金 | 5,800,399 | 5,940,225 |
| 固定負債合計 | 58,759,987 | 58,797,296 |
| 負債合計 | 69,582,709 | 73,239,657 |
| 純資産の部 | ||
| 投資主資本 | ||
| 出資総額 | 59,164,521 | 59,164,521 |
| 剰余金 | ||
| 当期未処分利益又は当期未処理損失(△) | 2,073,771 | 1,999,162 |
| 剰余金合計 | 2,073,771 | 1,999,162 |
| 投資主資本合計 | 61,238,292 | 61,163,683 |
| 純資産合計 | ※1 61,238,292 | ※1 61,163,683 |
| 負債純資産合計 | 130,821,001 | 134,403,341 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
