有価証券報告書(内国投資証券)-第13期(令和1年9月1日-令和2年2月29日)
(1)【貸借対照表】
| (単位:千円) | ||
| 前期 (2019年8月31日) | 当期 (2020年2月29日) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 現金及び預金 | 4,203,194 | 2,033,389 |
| 信託現金及び信託預金 | 5,994,282 | 6,216,391 |
| 営業未収入金 | 90,016 | 71,097 |
| 前払費用 | 143,322 | 160,436 |
| 未収還付法人税等 | 6 | 6 |
| その他 | 259 | 396 |
| 流動資産合計 | 10,431,081 | 8,481,717 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 建物 | 3,615,325 | 3,617,067 |
| 減価償却累計額 | △754,220 | △818,233 |
| 建物(純額) | 2,861,105 | 2,798,834 |
| 構築物 | 9,644 | 9,644 |
| 減価償却累計額 | △3,710 | △4,028 |
| 構築物(純額) | 5,934 | 5,616 |
| 機械及び装置 | 62,025 | 62,025 |
| 減価償却累計額 | △62,025 | △62,025 |
| 機械及び装置(純額) | 0 | 0 |
| 工具、器具及び備品 | 2,066 | 2,710 |
| 減価償却累計額 | △388 | △613 |
| 工具、器具及び備品(純額) | 1,678 | 2,097 |
| 土地 | 3,770,347 | 3,770,347 |
| 信託建物 | 28,993,018 | 28,700,206 |
| 減価償却累計額 | △3,494,342 | △3,731,508 |
| 信託建物(純額) | 25,498,675 | 24,968,698 |
| 信託構築物 | 16,795 | 18,881 |
| 減価償却累計額 | △3,283 | △3,863 |
| 信託構築物(純額) | 13,511 | 15,018 |
| 信託機械及び装置 | 177,144 | 185,980 |
| 減価償却累計額 | △46,806 | △54,707 |
| 信託機械及び装置(純額) | 130,337 | 131,272 |
| 信託工具、器具及び備品 | 68,575 | 71,727 |
| 減価償却累計額 | △30,013 | △33,492 |
| 信託工具、器具及び備品(純額) | 38,562 | 38,235 |
| 信託土地 | 65,388,250 | 67,388,459 |
| 信託建設仮勘定 | - | 12,283 |
| 有形固定資産合計 | 97,708,403 | 99,130,865 |
| 無形固定資産 | ||
| 信託借地権 | 3,278,336 | 3,278,336 |
| その他 | 1,956 | 1,843 |
| 無形固定資産合計 | 3,280,293 | 3,280,180 |
| 投資その他の資産 | ||
| 投資有価証券 | - | 18,099 |
| 差入敷金及び保証金 | 10,960 | 10,960 |
| 長期前払費用 | 151,950 | 302,200 |
| 投資その他の資産合計 | 162,910 | 331,259 |
| 固定資産合計 | 101,151,607 | 102,742,305 |
| (単位:千円) | ||
| 前期 (2019年8月31日) | 当期 (2020年2月29日) | |
| 繰延資産 | ||
| 投資口交付費 | 22,498 | 16,874 |
| 投資法人債発行費 | 28,060 | 26,035 |
| 繰延資産合計 | 50,559 | 42,910 |
| 資産合計 | 111,633,249 | 111,266,933 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 営業未払金 | 233,533 | 195,909 |
| 1年内返済予定の長期借入金 | 14,074,000 | 14,124,000 |
| 未払金 | 361,476 | 535,072 |
| 未払費用 | 3,266 | 3,122 |
| 未払法人税等 | 605 | 605 |
| 未払消費税等 | 195,386 | 192,053 |
| 前受金 | 653,763 | 663,508 |
| その他 | 893 | 577 |
| 流動負債合計 | 15,522,924 | 15,714,847 |
| 固定負債 | ||
| 投資法人債 | 3,500,000 | 3,500,000 |
| 長期借入金 | 34,124,000 | 33,200,000 |
| 預り敷金及び保証金 | 283,148 | 287,309 |
| 信託預り敷金及び保証金 | 5,162,220 | 5,326,212 |
| 固定負債合計 | 43,069,368 | 42,313,522 |
| 負債合計 | 58,592,293 | 58,028,370 |
| 純資産の部 | ||
| 投資主資本 | ||
| 出資総額 | 51,154,926 | 51,154,926 |
| 剰余金 | ||
| 当期未処分利益又は当期未処理損失(△) | 1,886,029 | 2,083,636 |
| 剰余金合計 | 1,886,029 | 2,083,636 |
| 投資主資本合計 | 53,040,955 | 53,238,562 |
| 純資産合計 | ※1 53,040,955 | ※1 53,238,562 |
| 負債純資産合計 | 111,633,249 | 111,266,933 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
