有価証券報告書(内国投資証券)-第24期(2025/03/01-2025/08/31)
(1)【貸借対照表】
| (単位:千円) | ||
| 前期 (2025年2月28日) | 当期 (2025年8月31日) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 現金及び預金 | 4,988,383 | 3,933,521 |
| 信託現金及び信託預金 | 7,782,664 | 7,524,171 |
| 営業未収入金 | 102,406 | 156,547 |
| 前払費用 | 207,454 | 173,076 |
| 未収還付法人税等 | 756 | 1,780 |
| 未収入金 | 137 | - |
| その他 | 765 | 4,403 |
| 流動資産合計 | 13,082,567 | 11,793,500 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 建物 | 3,665,025 | 3,668,006 |
| 減価償却累計額 | △1,356,799 | △1,383,968 |
| 建物(純額) | 2,308,226 | 2,284,037 |
| 構築物 | 9,842 | 9,842 |
| 減価償却累計額 | △7,256 | △7,578 |
| 構築物(純額) | 2,586 | 2,263 |
| 機械及び装置 | 70,951 | 70,951 |
| 減価償却累計額 | △63,503 | △63,949 |
| 機械及び装置(純額) | 7,447 | 7,001 |
| 工具、器具及び備品 | 12,204 | 26,552 |
| 減価償却累計額 | △6,227 | △10,538 |
| 工具、器具及び備品(純額) | 5,977 | 16,014 |
| 土地 | 3,770,347 | 3,770,347 |
| 信託建物 | 33,729,395 | 31,341,572 |
| 減価償却累計額 | △7,546,104 | △6,928,701 |
| 信託建物(純額) | 26,183,290 | 24,412,870 |
| 信託構築物 | 62,261 | 65,171 |
| 減価償却累計額 | △16,348 | △15,207 |
| 信託構築物(純額) | 45,912 | 49,964 |
| 信託機械及び装置 | 513,513 | 540,739 |
| 減価償却累計額 | △217,808 | △213,141 |
| 信託機械及び装置(純額) | 295,704 | 327,597 |
| 信託工具、器具及び備品 | 123,019 | 113,347 |
| 減価償却累計額 | △79,272 | △64,336 |
| 信託工具、器具及び備品(純額) | 43,747 | 49,011 |
| 信託土地 | 86,226,451 | 92,357,175 |
| 信託建設仮勘定 | 12,763 | 13,927 |
| 有形固定資産合計 | 118,902,457 | 123,290,213 |
| 無形固定資産 | ||
| 信託借地権 | 3,267,915 | - |
| その他 | 4,834 | 3,907 |
| 無形固定資産合計 | 3,272,749 | 3,907 |
| 投資その他の資産 | ||
| 投資有価証券 | 15,506 | 15,353 |
| 差入敷金及び保証金 | 10,300 | 10,300 |
| 長期前払費用 | 291,869 | 211,997 |
| 繰延税金資産 | 6,591 | 2 |
| 投資その他の資産合計 | 324,268 | 237,653 |
| 固定資産合計 | 122,499,475 | 123,531,774 |
| (単位:千円) | ||
| 前期 (2025年2月28日) | 当期 (2025年8月31日) | |
| 繰延資産 | ||
| 投資法人債発行費 | 31,415 | 51,451 |
| 繰延資産合計 | 31,415 | 51,451 |
| 資産合計 | 135,613,458 | 135,376,726 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 営業未払金 | 205,720 | 331,397 |
| 短期借入金 | 1,500,000 | - |
| 1年内償還予定の投資法人債 | 1,500,000 | - |
| 1年内返済予定の長期借入金 | 9,974,000 | 9,974,000 |
| 未払金 | 618,239 | 601,689 |
| 未払費用 | 5,703 | 12,877 |
| 未払法人税等 | 649 | 617 |
| 未払消費税等 | 93,185 | 150,053 |
| 前受金 | 1,236,703 | 712,373 |
| その他 | - | 58,319 |
| 流動負債合計 | 15,134,201 | 11,841,327 |
| 固定負債 | ||
| 投資法人債 | 6,500,000 | 9,400,000 |
| 長期借入金 | 46,020,000 | 46,020,000 |
| 預り敷金及び保証金 | 283,543 | 283,637 |
| 信託預り敷金及び保証金 | 6,218,673 | 5,835,337 |
| 固定負債合計 | 59,022,217 | 61,538,975 |
| 負債合計 | 74,156,418 | 73,380,302 |
| 純資産の部 | ||
| 投資主資本 | ||
| 出資総額 | 59,164,521 | 59,164,521 |
| 剰余金 | ||
| 任意積立金 | ||
| 圧縮積立金 | - | 207,000 |
| 任意積立金合計 | - | 207,000 |
| 当期未処分利益又は当期未処理損失(△) | 2,292,518 | 2,624,902 |
| 剰余金合計 | 2,292,518 | 2,831,902 |
| 投資主資本合計 | 61,457,039 | 61,996,423 |
| 純資産合計 | ※1 61,457,039 | ※1 61,996,423 |
| 負債純資産合計 | 135,613,458 | 135,376,726 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
