有価証券報告書(内国投資証券)-第22期(2024/03/01-2024/08/31)
(1)【貸借対照表】
| (単位:千円) | ||
| 前期 (2024年2月29日) | 当期 (2024年8月31日) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 現金及び預金 | 3,910,929 | 3,794,127 |
| 信託現金及び信託預金 | 7,280,994 | 7,821,698 |
| 営業未収入金 | 89,625 | 125,342 |
| 前払費用 | 206,189 | 177,670 |
| その他 | 686 | 718 |
| 流動資産合計 | 11,488,425 | 11,919,558 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 建物 | 3,663,505 | 3,664,020 |
| 減価償却累計額 | △1,302,488 | △1,329,668 |
| 建物(純額) | 2,361,017 | 2,334,351 |
| 構築物 | 9,842 | 9,842 |
| 減価償却累計額 | △6,610 | △6,933 |
| 構築物(純額) | 3,232 | 2,909 |
| 機械及び装置 | 65,383 | 70,643 |
| 減価償却累計額 | △62,845 | △63,057 |
| 機械及び装置(純額) | 2,538 | 7,586 |
| 工具、器具及び備品 | 11,410 | 11,607 |
| 減価償却累計額 | △4,385 | △5,302 |
| 工具、器具及び備品(純額) | 7,024 | 6,305 |
| 土地 | 3,770,347 | 3,770,347 |
| 信託建物 | 33,123,098 | 33,556,565 |
| 減価償却累計額 | △6,571,743 | △7,118,603 |
| 信託建物(純額) | 26,551,355 | 26,437,961 |
| 信託構築物 | 61,358 | 62,267 |
| 減価償却累計額 | △12,175 | △14,257 |
| 信託構築物(純額) | 49,183 | 48,009 |
| 信託機械及び装置 | 427,579 | 482,914 |
| 減価償却累計額 | △175,302 | △197,051 |
| 信託機械及び装置(純額) | 252,276 | 285,863 |
| 信託工具、器具及び備品 | 114,723 | 122,666 |
| 減価償却累計額 | △67,760 | △73,958 |
| 信託工具、器具及び備品(純額) | 46,963 | 48,707 |
| 信託土地 | 86,489,239 | 86,489,239 |
| 信託建設仮勘定 | 11,578 | 7,576 |
| 有形固定資産合計 | 119,544,757 | 119,438,858 |
| 無形固定資産 | ||
| 信託借地権 | 3,278,336 | 3,278,336 |
| その他 | 6,688 | 5,761 |
| 無形固定資産合計 | 3,285,025 | 3,284,098 |
| 投資その他の資産 | ||
| 投資有価証券 | 15,602 | 15,506 |
| 差入敷金及び保証金 | 10,300 | 10,300 |
| 長期前払費用 | 329,958 | 246,624 |
| 繰延税金資産 | 14 | 14 |
| 投資その他の資産合計 | 355,876 | 272,446 |
| 固定資産合計 | 123,185,659 | 122,995,403 |
| (単位:千円) | ||
| 前期 (2024年2月29日) | 当期 (2024年8月31日) | |
| 繰延資産 | ||
| 投資口交付費 | 4,503 | - |
| 投資法人債発行費 | 40,124 | 35,265 |
| 繰延資産合計 | 44,627 | 35,265 |
| 資産合計 | 134,718,711 | 134,950,226 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 営業未払金 | 257,127 | 331,005 |
| 短期借入金 | 1,000,000 | 2,500,000 |
| 1年内償還予定の投資法人債 | 1,500,000 | 1,500,000 |
| 1年内返済予定の長期借入金 | 10,000,000 | 10,000,000 |
| 未払金 | 589,945 | 580,398 |
| 未払費用 | 5,921 | 7,067 |
| 未払法人税等 | 848 | 718 |
| 未払消費税等 | 48,871 | 118,340 |
| 前受金 | 775,109 | 765,153 |
| その他 | 1,300 | 231 |
| 流動負債合計 | 14,179,123 | 15,802,914 |
| 固定負債 | ||
| 投資法人債 | 8,000,000 | 6,500,000 |
| 長期借入金 | 44,994,000 | 44,994,000 |
| 預り敷金及び保証金 | 282,784 | 283,012 |
| 信託預り敷金及び保証金 | 6,139,443 | 6,208,206 |
| 固定負債合計 | 59,416,228 | 57,985,218 |
| 負債合計 | 73,595,352 | 73,788,133 |
| 純資産の部 | ||
| 投資主資本 | ||
| 出資総額 | 59,164,521 | 59,164,521 |
| 剰余金 | ||
| 当期未処分利益又は当期未処理損失(△) | 1,958,838 | 1,997,572 |
| 剰余金合計 | 1,958,838 | 1,997,572 |
| 投資主資本合計 | 61,123,359 | 61,162,093 |
| 純資産合計 | ※1 61,123,359 | ※1 61,162,093 |
| 負債純資産合計 | 134,718,711 | 134,950,226 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
