有価証券報告書(内国投資証券)-第21期(2023/09/01-2024/02/29)
(1)【貸借対照表】
| (単位:千円) | ||
| 前期 (2023年8月31日) | 当期 (2024年2月29日) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 現金及び預金 | 4,103,291 | 3,910,929 |
| 信託現金及び信託預金 | 7,409,045 | 7,280,994 |
| 営業未収入金 | 117,530 | 89,625 |
| 前払費用 | 154,930 | 206,189 |
| その他 | 758 | 686 |
| 流動資産合計 | 11,785,557 | 11,488,425 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 建物 | 3,660,817 | 3,663,505 |
| 減価償却累計額 | △1,268,952 | △1,302,488 |
| 建物(純額) | 2,391,865 | 2,361,017 |
| 構築物 | 9,842 | 9,842 |
| 減価償却累計額 | △6,287 | △6,610 |
| 構築物(純額) | 3,555 | 3,232 |
| 機械及び装置 | 65,383 | 65,383 |
| 減価償却累計額 | △62,677 | △62,845 |
| 機械及び装置(純額) | 2,706 | 2,538 |
| 工具、器具及び備品 | 10,008 | 11,410 |
| 減価償却累計額 | △3,510 | △4,385 |
| 工具、器具及び備品(純額) | 6,498 | 7,024 |
| 土地 | 3,770,347 | 3,770,347 |
| 信託建物 | 32,529,596 | 33,123,098 |
| 減価償却累計額 | △6,040,371 | △6,571,743 |
| 信託建物(純額) | 26,489,224 | 26,551,355 |
| 信託構築物 | 59,511 | 61,358 |
| 減価償却累計額 | △10,100 | △12,175 |
| 信託構築物(純額) | 49,410 | 49,183 |
| 信託機械及び装置 | 390,754 | 427,579 |
| 減価償却累計額 | △155,458 | △175,302 |
| 信託機械及び装置(純額) | 235,296 | 252,276 |
| 信託工具、器具及び備品 | 107,264 | 114,723 |
| 減価償却累計額 | △62,161 | △67,760 |
| 信託工具、器具及び備品(純額) | 45,103 | 46,963 |
| 信託土地 | 86,489,239 | 86,489,239 |
| 信託建設仮勘定 | 11,593 | 11,578 |
| 有形固定資産合計 | 119,494,841 | 119,544,757 |
| 無形固定資産 | ||
| 信託借地権 | 3,278,336 | 3,278,336 |
| その他 | 7,615 | 6,688 |
| 無形固定資産合計 | 3,285,952 | 3,285,025 |
| 投資その他の資産 | ||
| 投資有価証券 | 15,954 | 15,602 |
| 差入敷金及び保証金 | 10,300 | 10,300 |
| 長期前払費用 | 226,764 | 329,958 |
| 繰延税金資産 | 16 | 14 |
| 投資その他の資産合計 | 253,035 | 355,876 |
| 固定資産合計 | 123,033,829 | 123,185,659 |
| (単位:千円) | ||
| 前期 (2023年8月31日) | 当期 (2024年2月29日) | |
| 繰延資産 | ||
| 投資口交付費 | 9,006 | 4,503 |
| 投資法人債発行費 | 45,184 | 40,124 |
| 繰延資産合計 | 54,190 | 44,627 |
| 資産合計 | 134,873,577 | 134,718,711 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 営業未払金 | 339,069 | 257,127 |
| 短期借入金 | 4,920,000 | 1,000,000 |
| 1年内償還予定の投資法人債 | 1,500,000 | 1,500,000 |
| 1年内返済予定の長期借入金 | 8,000,000 | 10,000,000 |
| 未払金 | 644,757 | 589,945 |
| 未払費用 | 6,188 | 5,921 |
| 未払法人税等 | 938 | 848 |
| 未払消費税等 | 162,308 | 48,871 |
| 前受金 | 753,447 | 775,109 |
| その他 | 316 | 1,300 |
| 流動負債合計 | 16,327,025 | 14,179,123 |
| 固定負債 | ||
| 投資法人債 | 8,000,000 | 8,000,000 |
| 長期借入金 | 43,074,000 | 44,994,000 |
| 預り敷金及び保証金 | 283,102 | 282,784 |
| 信託預り敷金及び保証金 | 6,031,259 | 6,139,443 |
| 固定負債合計 | 57,388,362 | 59,416,228 |
| 負債合計 | 73,715,388 | 73,595,352 |
| 純資産の部 | ||
| 投資主資本 | ||
| 出資総額 | 59,164,521 | 59,164,521 |
| 剰余金 | ||
| 当期未処分利益又は当期未処理損失(△) | 1,993,668 | 1,958,838 |
| 剰余金合計 | 1,993,668 | 1,958,838 |
| 投資主資本合計 | 61,158,189 | 61,123,359 |
| 純資産合計 | ※1 61,158,189 | ※1 61,123,359 |
| 負債純資産合計 | 134,873,577 | 134,718,711 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
