臨時報告書(内国特定有価証券)

金融商品取引法第24条の5第4項および特定有価証券の内容等の開示に関する内閣府令第29条第2項第4号に基づき本臨時報告書を提出するものです。

野村グローバルボンド投信 Cコース

計算期間	第3計算期間 (平成26年11月 7日～平成26年12月 8日)
1万口当り収益分配金(税込み)	10円
期末純資産総額	847,629,645円
期末受益権口数	858,973,357口
期末1万口当り純資産額(分配後)	9,868円
期中騰落率	△0.47%

計算期間	第4計算期間 (平成26年12月 9日～平成27年 1月 6日)
1万口当り収益分配金(税込み)	10円
期末純資産総額	848,229,854円
期末受益権口数	863,671,620口
期末1万口当り純資産額(分配後)	9,821円
期中騰落率	△0.37%

計算期間	第5計算期間 (平成27年 1月 7日～平成27年 2月 6日)
1万口当り収益分配金(税込み)	10円
期末純資産総額	1,024,841,223円
期末受益権口数	1,040,121,184口
期末1万口当り純資産額(分配後)	9,853円
期中騰落率	0.43%

野村グローバルボンド投信 Dコース

計算期間	第3計算期間 (平成26年11月 7日～平成26年12月 8日)
1万口当り収益分配金(税込み)	10円
期末純資産総額	13,773,960,523円
期末受益権口数	11,922,632,365口
期末1万口当り純資産額(分配後)	11,553円
期中騰落率	4.53%

計算期間	第4計算期間 (平成26年12月 9日～平成27年 1月 6日)
1万口当り収益分配金(税込み)	10円
期末純資産総額	15,218,829,659円
期末受益権口数	13,209,197,621口
期末1万口当り純資産額(分配後)	11,521円
期中騰落率	△0.19%

計算期間	第5計算期間 (平成27年 1月 7日～平成27年 2月 6日)
1万口当り収益分配金(税込み)	10円
期末純資産総額	15,401,080,975円
期末受益権口数	13,666,364,660口
期末1万口当り純資産額(分配後)	11,269円
期中騰落率	△2.10%

野村グローバルボンド投信 Fコース

計算期間	第3計算期間 (平成26年11月 7日～平成26年12月 8日)
1万口当り収益分配金(税込み)	70円
期末純資産総額	18,263,950,714円
期末受益権口数	16,876,366,649口
期末1万口当り純資産額(分配後)	10,822円
期中騰落率	2.97%

計算期間	第4計算期間 (平成26年12月 9日～平成27年 1月 6日)
1万口当り収益分配金(税込み)	70円
期末純資産総額	19,546,474,302円
期末受益権口数	18,815,747,573口
期末1万口当り純資産額(分配後)	10,388円
期中騰落率	△3.36%

計算期間	第5計算期間 (平成27年 1月 7日～平成27年 2月 6日)
1万口当り収益分配金(税込み)	70円
期末純資産総額	20,298,196,063円
期末受益権口数	20,028,095,883口
期末1万口当り純資産額(分配後)	10,135円
期中騰落率	△1.76%