臨時報告書(内国特定有価証券)

金融商品取引法第24条の5第4項および特定有価証券の内容等の開示に関する内閣府令第29条第2項第4号に基づき本臨時報告書を提出するものです。

野村グローバルボンド投信 Cコース

計算期間	第105計算期間 (2023年 5月 9日～2023年 6月 6日)
1万口当り収益分配金(税込み)	10円
期末純資産総額	177,867,792円
期末受益権口数	209,918,789口
期末1万口当り純資産額(分配後)	8,473円
期中騰落率	△0.43%

計算期間	第106計算期間 (2023年 6月 7日～2023年 7月 6日)
1万口当り収益分配金(税込み)	10円
期末純資産総額	178,654,792円
期末受益権口数	210,025,597口
期末1万口当り純資産額(分配後)	8,506円
期中騰落率	0.51%

計算期間	第107計算期間 (2023年 7月 7日～2023年 8月 7日)
1万口当り収益分配金(税込み)	10円
期末純資産総額	178,098,084円
期末受益権口数	209,472,775口
期末1万口当り純資産額(分配後)	8,502円
期中騰落率	0.07%

野村グローバルボンド投信 Dコース

計算期間	第105計算期間 (2023年 5月 9日～2023年 6月 6日)
1万口当り収益分配金(税込み)	10円
期末純資産総額	1,329,415,472円
期末受益権口数	969,911,895口
期末1万口当り純資産額(分配後)	13,707円
期中騰落率	2.08%

計算期間	第106計算期間 (2023年 6月 7日～2023年 7月 6日)
1万口当り収益分配金(税込み)	10円
期末純資産総額	1,377,879,106円
期末受益権口数	969,498,536口
期末1万口当り純資産額(分配後)	14,212円
期中騰落率	3.76%

計算期間	第107計算期間 (2023年 7月 7日～2023年 8月 7日)
1万口当り収益分配金(税込み)	10円
期末純資産総額	1,351,117,105円
期末受益権口数	957,917,272口
期末1万口当り純資産額(分配後)	14,105円
期中騰落率	△0.68%

野村グローバルボンド投信 Fコース

計算期間	第105計算期間 (2023年 5月 9日～2023年 6月 6日)
1万口当り収益分配金(税込み)	20円
期末純資産総額	1,417,890,178円
期末受益権口数	2,006,106,388口
期末1万口当り純資産額(分配後)	7,068円
期中騰落率	1.77%

計算期間	第106計算期間 (2023年 6月 7日～2023年 7月 6日)
1万口当り収益分配金(税込み)	20円
期末純資産総額	1,490,202,016円
期末受益権口数	1,979,406,156口
期末1万口当り純資産額(分配後)	7,529円
期中騰落率	6.81%

計算期間	第107計算期間 (2023年 7月 7日～2023年 8月 7日)
1万口当り収益分配金(税込み)	20円
期末純資産総額	1,459,379,074円
期末受益権口数	1,963,270,105口
期末1万口当り純資産額(分配後)	7,433円
期中騰落率	△1.01%