臨時報告書(内国特定有価証券)

金融商品取引法第24条の5第4項および特定有価証券の内容等の開示に関する内閣府令第29条第2項第4号に基づき本臨時報告書を提出するものです。

野村グローバルボンド投信 Cコース

計算期間	第99計算期間 (2022年11月 8日～2022年12月 6日)
1万口当り収益分配金(税込み)	10円
期末純資産総額	175,029,282円
期末受益権口数	202,831,419口
期末1万口当り純資産額(分配後)	8,629円
期中騰落率	2.52%

計算期間	第100計算期間 (2022年12月 7日～2023年 1月 6日)
1万口当り収益分配金(税込み)	10円
期末純資産総額	173,683,442円
期末受益権口数	202,935,923口
期末1万口当り純資産額(分配後)	8,559円
期中騰落率	△0.70%

計算期間	第101計算期間 (2023年 1月 7日～2023年 2月 6日)
1万口当り収益分配金(税込み)	10円
期末純資産総額	186,857,803円
期末受益権口数	213,422,708口
期末1万口当り純資産額(分配後)	8,755円
期中騰落率	2.41%

野村グローバルボンド投信 Dコース

計算期間	第99計算期間 (2022年11月 8日～2022年12月 6日)
1万口当り収益分配金(税込み)	10円
期末純資産総額	1,384,316,888円
期末受益権口数	1,058,437,138口
期末1万口当り純資産額(分配後)	13,079円
期中騰落率	△5.53%

計算期間	第100計算期間 (2022年12月 7日～2023年 1月 6日)
1万口当り収益分配金(税込み)	10円
期末純資産総額	1,344,519,032円
期末受益権口数	1,051,554,229口
期末1万口当り純資産額(分配後)	12,786円
期中騰落率	△2.16%

計算期間	第101計算期間 (2023年 1月 7日～2023年 2月 6日)
1万口当り収益分配金(税込み)	10円
期末純資産総額	1,321,988,326円
期末受益権口数	1,034,656,912口
期末1万口当り純資産額(分配後)	12,777円
期中騰落率	0.01%

野村グローバルボンド投信 Fコース

計算期間	第99計算期間 (2022年11月 8日～2022年12月 6日)
1万口当り収益分配金(税込み)	20円
期末純資産総額	1,475,024,589円
期末受益権口数	2,244,918,743口
期末1万口当り純資産額(分配後)	6,571円
期中騰落率	△2.63%

計算期間	第100計算期間 (2022年12月 7日～2023年 1月 6日)
1万口当り収益分配金(税込み)	20円
期末純資産総額	1,420,698,458円
期末受益権口数	2,216,736,822口
期末1万口当り純資産額(分配後)	6,409円
期中騰落率	△2.16%

計算期間	第101計算期間 (2023年 1月 7日～2023年 2月 6日)
1万口当り収益分配金(税込み)	20円
期末純資産総額	1,440,430,760円
期末受益権口数	2,190,083,102口
期末1万口当り純資産額(分配後)	6,577円
期中騰落率	2.93%