臨時報告書(内国特定有価証券)

金融商品取引法第24条の5第4項および特定有価証券の内容等の開示に関する内閣府令第29条第2項第4号に基づき本臨時報告書を提出するものです。

野村グローバルボンド投信 Cコース

計算期間	第78計算期間 (2021年 2月 9日～2021年 3月 8日)
1万口当り収益分配金(税込み)	10円
期末純資産総額	241,481,796円
期末受益権口数	251,728,199口
期末1万口当り純資産額(分配後)	9,593円
期中騰落率	0.02%

計算期間	第79計算期間 (2021年 3月 9日～2021年 4月 6日)
1万口当り収益分配金(税込み)	10円
期末純資産総額	242,384,966円
期末受益権口数	251,829,590口
期末1万口当り純資産額(分配後)	9,625円
期中騰落率	0.44%

計算期間	第80計算期間 (2021年 4月 7日～2021年 5月 6日)
1万口当り収益分配金(税込み)	10円
期末純資産総額	240,646,356円
期末受益権口数	248,949,331口
期末1万口当り純資産額(分配後)	9,666円
期中騰落率	0.53%

野村グローバルボンド投信 Dコース

計算期間	第78計算期間 (2021年 2月 9日～2021年 3月 8日)
1万口当り収益分配金(税込み)	10円
期末純資産総額	1,452,355,260円
期末受益権口数	1,296,131,544口
期末1万口当り純資産額(分配後)	11,205円
期中騰落率	2.71%

計算期間	第79計算期間 (2021年 3月 9日～2021年 4月 6日)
1万口当り収益分配金(税込み)	10円
期末純資産総額	1,462,832,939円
期末受益権口数	1,276,340,306口
期末1万口当り純資産額(分配後)	11,461円
期中騰落率	2.37%

計算期間	第80計算期間 (2021年 4月 7日～2021年 5月 6日)
1万口当り収益分配金(税込み)	10円
期末純資産総額	1,429,503,785円
期末受益権口数	1,258,787,941口
期末1万口当り純資産額(分配後)	11,356円
期中騰落率	△0.83%

野村グローバルボンド投信 Fコース

計算期間	第78計算期間 (2021年 2月 9日～2021年 3月 8日)
1万口当り収益分配金(税込み)	20円
期末純資産総額	1,774,791,140円
期末受益権口数	3,222,515,107口
期末1万口当り純資産額(分配後)	5,507円
期中騰落率	0.22%

計算期間	第79計算期間 (2021年 3月 9日～2021年 4月 6日)
1万口当り収益分配金(税込み)	20円
期末純資産総額	1,803,551,015円
期末受益権口数	3,161,239,566口
期末1万口当り純資産額(分配後)	5,705円
期中騰落率	3.96%

計算期間	第80計算期間 (2021年 4月 7日～2021年 5月 6日)
1万口当り収益分配金(税込み)	20円
期末純資産総額	1,792,804,679円
期末受益権口数	3,113,428,977口
期末1万口当り純資産額(分配後)	5,758円
期中騰落率	1.28%