臨時報告書(内国特定有価証券)

金融商品取引法第24条の5第4項および特定有価証券の内容等の開示に関する内閣府令第29条第2項第4号に基づき本臨時報告書を提出するものです。

野村グローバルボンド投信 Cコース

計算期間	第72計算期間 (2020年 8月 7日～2020年 9月 7日)
1万口当り収益分配金(税込み)	10円
期末純資産総額	232,612,280円
期末受益権口数	252,949,405口
期末1万口当り純資産額(分配後)	9,196円
期中騰落率	0.87%

計算期間	第73計算期間 (2020年 9月 8日～2020年10月 6日)
1万口当り収益分配金(税込み)	10円
期末純資産総額	231,040,050円
期末受益権口数	253,072,043口
期末1万口当り純資産額(分配後)	9,129円
期中騰落率	△0.62%

計算期間	第74計算期間 (2020年10月 7日～2020年11月 6日)
1万口当り収益分配金(税込み)	10円
期末純資産総額	233,492,329円
期末受益権口数	253,195,474口
期末1万口当り純資産額(分配後)	9,222円
期中騰落率	1.13%

野村グローバルボンド投信 Dコース

計算期間	第72計算期間 (2020年 8月 7日～2020年 9月 7日)
1万口当り収益分配金(税込み)	10円
期末純資産総額	1,540,749,424円
期末受益権口数	1,466,773,505口
期末1万口当り純資産額(分配後)	10,504円
期中騰落率	1.36%

計算期間	第73計算期間 (2020年 9月 8日～2020年10月 6日)
1万口当り収益分配金(税込み)	10円
期末純資産総額	1,512,710,724円
期末受益権口数	1,457,198,584口
期末1万口当り純資産額(分配後)	10,381円
期中騰落率	△1.08%

計算期間	第74計算期間 (2020年10月 7日～2020年11月 6日)
1万口当り収益分配金(税込み)	10円
期末純資産総額	1,482,312,132円
期末受益権口数	1,429,688,427口
期末1万口当り純資産額(分配後)	10,368円
期中騰落率	△0.03%

野村グローバルボンド投信 Fコース

計算期間	第72計算期間 (2020年 8月 7日～2020年 9月 7日)
1万口当り収益分配金(税込み)	40円
期末純資産総額	1,909,791,345円
期末受益権口数	3,728,541,361口
期末1万口当り純資産額(分配後)	5,122円
期中騰落率	3.47%

計算期間	第73計算期間 (2020年 9月 8日～2020年10月 6日)
1万口当り収益分配金(税込み)	20円
期末純資産総額	1,849,041,136円
期末受益権口数	3,689,842,395口
期末1万口当り純資産額(分配後)	5,011円
期中騰落率	△1.78%

計算期間	第74計算期間 (2020年10月 7日～2020年11月 6日)
1万口当り収益分配金(税込み)	20円
期末純資産総額	1,859,272,835円
期末受益権口数	3,653,659,523口
期末1万口当り純資産額(分配後)	5,089円
期中騰落率	1.96%