臨時報告書(内国特定有価証券)
- 【提出】
- 2020/11/17 9:03
- 【資料】
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提出理由
金融商品取引法第24条の5第4項および特定有価証券の内容等の開示に関する内閣府令第29条第2項第4号に基づき本臨時報告書を提出するものです。
特定期間内における信託計算期間の到来
野村グローバルボンド投信 Cコース
野村グローバルボンド投信 Dコース
野村グローバルボンド投信 Fコース
| 計算期間 | 第72計算期間 (2020年 8月 7日～2020年 9月 7日) |
| 1万口当り収益分配金(税込み) | 10円 |
| 期末純資産総額 | 232,612,280円 |
| 期末受益権口数 | 252,949,405口 |
| 期末1万口当り純資産額(分配後) | 9,196円 |
| 期中騰落率 | 0.87% |
| 計算期間 | 第73計算期間 (2020年 9月 8日～2020年10月 6日) |
| 1万口当り収益分配金(税込み) | 10円 |
| 期末純資産総額 | 231,040,050円 |
| 期末受益権口数 | 253,072,043口 |
| 期末1万口当り純資産額(分配後) | 9,129円 |
| 期中騰落率 | △0.62% |
| 計算期間 | 第74計算期間 (2020年10月 7日～2020年11月 6日) |
| 1万口当り収益分配金(税込み) | 10円 |
| 期末純資産総額 | 233,492,329円 |
| 期末受益権口数 | 253,195,474口 |
| 期末1万口当り純資産額(分配後) | 9,222円 |
| 期中騰落率 | 1.13% |
野村グローバルボンド投信 Dコース
| 計算期間 | 第72計算期間 (2020年 8月 7日～2020年 9月 7日) |
| 1万口当り収益分配金(税込み) | 10円 |
| 期末純資産総額 | 1,540,749,424円 |
| 期末受益権口数 | 1,466,773,505口 |
| 期末1万口当り純資産額(分配後) | 10,504円 |
| 期中騰落率 | 1.36% |
| 計算期間 | 第73計算期間 (2020年 9月 8日～2020年10月 6日) |
| 1万口当り収益分配金(税込み) | 10円 |
| 期末純資産総額 | 1,512,710,724円 |
| 期末受益権口数 | 1,457,198,584口 |
| 期末1万口当り純資産額(分配後) | 10,381円 |
| 期中騰落率 | △1.08% |
| 計算期間 | 第74計算期間 (2020年10月 7日～2020年11月 6日) |
| 1万口当り収益分配金(税込み) | 10円 |
| 期末純資産総額 | 1,482,312,132円 |
| 期末受益権口数 | 1,429,688,427口 |
| 期末1万口当り純資産額(分配後) | 10,368円 |
| 期中騰落率 | △0.03% |
野村グローバルボンド投信 Fコース
| 計算期間 | 第72計算期間 (2020年 8月 7日～2020年 9月 7日) |
| 1万口当り収益分配金(税込み) | 40円 |
| 期末純資産総額 | 1,909,791,345円 |
| 期末受益権口数 | 3,728,541,361口 |
| 期末1万口当り純資産額(分配後) | 5,122円 |
| 期中騰落率 | 3.47% |
| 計算期間 | 第73計算期間 (2020年 9月 8日～2020年10月 6日) |
| 1万口当り収益分配金(税込み) | 20円 |
| 期末純資産総額 | 1,849,041,136円 |
| 期末受益権口数 | 3,689,842,395口 |
| 期末1万口当り純資産額(分配後) | 5,011円 |
| 期中騰落率 | △1.78% |
| 計算期間 | 第74計算期間 (2020年10月 7日～2020年11月 6日) |
| 1万口当り収益分配金(税込み) | 20円 |
| 期末純資産総額 | 1,859,272,835円 |
| 期末受益権口数 | 3,653,659,523口 |
| 期末1万口当り純資産額(分配後) | 5,089円 |
| 期中騰落率 | 1.96% |