臨時報告書(内国特定有価証券)
- 【提出】
- 2020/05/18 9:12
- 【資料】
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提出理由
金融商品取引法第24条の5第4項および特定有価証券の内容等の開示に関する内閣府令第29条第2項第4号に基づき本臨時報告書を提出するものです。
特定期間内における信託計算期間の到来
野村グローバルボンド投信 Cコース
野村グローバルボンド投信 Dコース
野村グローバルボンド投信 Fコース
| 計算期間 | 第66計算期間 (2020年 2月 7日～2020年 3月 6日) |
| 1万口当り収益分配金(税込み) | 10円 |
| 期末純資産総額 | 305,849,964円 |
| 期末受益権口数 | 324,889,257口 |
| 期末1万口当り純資産額(分配後) | 9,414円 |
| 期中騰落率 | △1.54% |
| 計算期間 | 第67計算期間 (2020年 3月 7日～2020年 4月 6日) |
| 1万口当り収益分配金(税込み) | 10円 |
| 期末純資産総額 | 216,318,845円 |
| 期末受益権口数 | 263,970,845口 |
| 期末1万口当り純資産額(分配後) | 8,195円 |
| 期中騰落率 | △12.84% |
| 計算期間 | 第68計算期間 (2020年 4月 7日～2020年 5月 7日) |
| 1万口当り収益分配金(税込み) | 10円 |
| 期末純資産総額 | 225,287,495円 |
| 期末受益権口数 | 264,081,404口 |
| 期末1万口当り純資産額(分配後) | 8,531円 |
| 期中騰落率 | 4.22% |
野村グローバルボンド投信 Dコース
| 計算期間 | 第66計算期間 (2020年 2月 7日～2020年 3月 6日) |
| 1万口当り収益分配金(税込み) | 10円 |
| 期末純資産総額 | 1,739,247,025円 |
| 期末受益権口数 | 1,606,232,182口 |
| 期末1万口当り純資産額(分配後) | 10,828円 |
| 期中騰落率 | △3.35% |
| 計算期間 | 第67計算期間 (2020年 3月 7日～2020年 4月 6日) |
| 1万口当り収益分配金(税込み) | 10円 |
| 期末純資産総額 | 1,516,133,615円 |
| 期末受益権口数 | 1,592,389,794口 |
| 期末1万口当り純資産額(分配後) | 9,521円 |
| 期中騰落率 | △11.98% |
| 計算期間 | 第68計算期間 (2020年 4月 7日～2020年 5月 7日) |
| 1万口当り収益分配金(税込み) | 10円 |
| 期末純資産総額 | 1,544,987,053円 |
| 期末受益権口数 | 1,579,407,467口 |
| 期末1万口当り純資産額(分配後) | 9,782円 |
| 期中騰落率 | 2.85% |
野村グローバルボンド投信 Fコース
| 計算期間 | 第66計算期間 (2020年 2月 7日～2020年 3月 6日) |
| 1万口当り収益分配金(税込み) | 40円 |
| 期末純資産総額 | 2,407,121,565円 |
| 期末受益権口数 | 4,030,926,731口 |
| 期末1万口当り純資産額(分配後) | 5,972円 |
| 期中騰落率 | △7.62% |
| 計算期間 | 第67計算期間 (2020年 3月 7日～2020年 4月 6日) |
| 1万口当り収益分配金(税込み) | 40円 |
| 期末純資産総額 | 1,719,994,213円 |
| 期末受益権口数 | 3,946,905,452口 |
| 期末1万口当り純資産額(分配後) | 4,358円 |
| 期中騰落率 | △26.36% |
| 計算期間 | 第68計算期間 (2020年 4月 7日～2020年 5月 7日) |
| 1万口当り収益分配金(税込み) | 40円 |
| 期末純資産総額 | 1,827,998,649円 |
| 期末受益権口数 | 3,929,375,117口 |
| 期末1万口当り純資産額(分配後) | 4,652円 |
| 期中騰落率 | 7.66% |