臨時報告書(内国特定有価証券)

金融商品取引法第24条の5第4項および特定有価証券の内容等の開示に関する内閣府令第29条第2項第4号に基づき本臨時報告書を提出するものです。

野村グローバルボンド投信 Cコース

計算期間	第66計算期間 (2020年 2月 7日～2020年 3月 6日)
1万口当り収益分配金(税込み)	10円
期末純資産総額	305,849,964円
期末受益権口数	324,889,257口
期末1万口当り純資産額(分配後)	9,414円
期中騰落率	△1.54%

計算期間	第67計算期間 (2020年 3月 7日～2020年 4月 6日)
1万口当り収益分配金(税込み)	10円
期末純資産総額	216,318,845円
期末受益権口数	263,970,845口
期末1万口当り純資産額(分配後)	8,195円
期中騰落率	△12.84%

計算期間	第68計算期間 (2020年 4月 7日～2020年 5月 7日)
1万口当り収益分配金(税込み)	10円
期末純資産総額	225,287,495円
期末受益権口数	264,081,404口
期末1万口当り純資産額(分配後)	8,531円
期中騰落率	4.22%

野村グローバルボンド投信 Dコース

計算期間	第66計算期間 (2020年 2月 7日～2020年 3月 6日)
1万口当り収益分配金(税込み)	10円
期末純資産総額	1,739,247,025円
期末受益権口数	1,606,232,182口
期末1万口当り純資産額(分配後)	10,828円
期中騰落率	△3.35%

計算期間	第67計算期間 (2020年 3月 7日～2020年 4月 6日)
1万口当り収益分配金(税込み)	10円
期末純資産総額	1,516,133,615円
期末受益権口数	1,592,389,794口
期末1万口当り純資産額(分配後)	9,521円
期中騰落率	△11.98%

計算期間	第68計算期間 (2020年 4月 7日～2020年 5月 7日)
1万口当り収益分配金(税込み)	10円
期末純資産総額	1,544,987,053円
期末受益権口数	1,579,407,467口
期末1万口当り純資産額(分配後)	9,782円
期中騰落率	2.85%

野村グローバルボンド投信 Fコース

計算期間	第66計算期間 (2020年 2月 7日～2020年 3月 6日)
1万口当り収益分配金(税込み)	40円
期末純資産総額	2,407,121,565円
期末受益権口数	4,030,926,731口
期末1万口当り純資産額(分配後)	5,972円
期中騰落率	△7.62%

計算期間	第67計算期間 (2020年 3月 7日～2020年 4月 6日)
1万口当り収益分配金(税込み)	40円
期末純資産総額	1,719,994,213円
期末受益権口数	3,946,905,452口
期末1万口当り純資産額(分配後)	4,358円
期中騰落率	△26.36%

計算期間	第68計算期間 (2020年 4月 7日～2020年 5月 7日)
1万口当り収益分配金(税込み)	40円
期末純資産総額	1,827,998,649円
期末受益権口数	3,929,375,117口
期末1万口当り純資産額(分配後)	4,652円
期中騰落率	7.66%