臨時報告書(内国特定有価証券)

金融商品取引法第24条の5第4項および特定有価証券の内容等の開示に関する内閣府令第29条第2項第4号に基づき本臨時報告書を提出するものです。

野村グローバルボンド投信 Cコース

計算期間	第45計算期間 (2018年 5月 8日～2018年 6月 6日)
1万口当り収益分配金(税込み)	10円
期末純資産総額	407,697,301円
期末受益権口数	420,373,825口
期末1万口当り純資産額(分配後)	9,698円
期中騰落率	△0.12%

計算期間	第46計算期間 (2018年 6月 7日～2018年 7月 6日)
1万口当り収益分配金(税込み)	10円
期末純資産総額	405,847,551円
期末受益権口数	419,515,501口
期末1万口当り純資産額(分配後)	9,674円
期中騰落率	△0.14%

計算期間	第47計算期間 (2018年 7月 7日～2018年 8月 6日)
1万口当り収益分配金(税込み)	10円
期末純資産総額	357,331,319円
期末受益権口数	367,186,900口
期末1万口当り純資産額(分配後)	9,732円
期中騰落率	0.70%

野村グローバルボンド投信 Dコース

計算期間	第45計算期間 (2018年 5月 8日～2018年 6月 6日)
1万口当り収益分配金(税込み)	10円
期末純資産総額	4,048,545,822円
期末受益権口数	3,733,720,655口
期末1万口当り純資産額(分配後)	10,843円
期中騰落率	0.12%

計算期間	第46計算期間 (2018年 6月 7日～2018年 7月 6日)
1万口当り収益分配金(税込み)	10円
期末純資産総額	3,683,004,497円
期末受益権口数	3,371,802,172口
期末1万口当り純資産額(分配後)	10,923円
期中騰落率	0.83%

計算期間	第47計算期間 (2018年 7月 7日～2018年 8月 6日)
1万口当り収益分配金(税込み)	10円
期末純資産総額	3,567,842,528円
期末受益権口数	3,209,070,625口
期末1万口当り純資産額(分配後)	11,118円
期中騰落率	1.88%

野村グローバルボンド投信 Fコース

計算期間	第45計算期間 (2018年 5月 8日～2018年 6月 6日)
1万口当り収益分配金(税込み)	50円
期末純資産総額	5,005,662,174円
期末受益権口数	6,976,975,242口
期末1万口当り純資産額(分配後)	7,175円
期中騰落率	△4.17%

計算期間	第46計算期間 (2018年 6月 7日～2018年 7月 6日)
1万口当り収益分配金(税込み)	50円
期末純資産総額	4,688,407,369円
期末受益権口数	6,658,991,985口
期末1万口当り純資産額(分配後)	7,041円
期中騰落率	△1.17%

計算期間	第47計算期間 (2018年 7月 7日～2018年 8月 6日)
1万口当り収益分配金(税込み)	50円
期末純資産総額	4,668,257,975円
期末受益権口数	6,481,060,693口
期末1万口当り純資産額(分配後)	7,203円
期中騰落率	3.01%