臨時報告書(内国特定有価証券)
- 【提出】
- 2018/08/15 9:19
- 【資料】
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提出理由
金融商品取引法第24条の5第4項および特定有価証券の内容等の開示に関する内閣府令第29条第2項第4号に基づき本臨時報告書を提出するものです。
特定期間内における信託計算期間の到来
野村グローバルボンド投信 Cコース
野村グローバルボンド投信 Dコース
野村グローバルボンド投信 Fコース
| 計算期間 | 第45計算期間 (2018年 5月 8日～2018年 6月 6日) |
| 1万口当り収益分配金(税込み) | 10円 |
| 期末純資産総額 | 407,697,301円 |
| 期末受益権口数 | 420,373,825口 |
| 期末1万口当り純資産額(分配後) | 9,698円 |
| 期中騰落率 | △0.12% |
| 計算期間 | 第46計算期間 (2018年 6月 7日～2018年 7月 6日) |
| 1万口当り収益分配金(税込み) | 10円 |
| 期末純資産総額 | 405,847,551円 |
| 期末受益権口数 | 419,515,501口 |
| 期末1万口当り純資産額(分配後) | 9,674円 |
| 期中騰落率 | △0.14% |
| 計算期間 | 第47計算期間 (2018年 7月 7日～2018年 8月 6日) |
| 1万口当り収益分配金(税込み) | 10円 |
| 期末純資産総額 | 357,331,319円 |
| 期末受益権口数 | 367,186,900口 |
| 期末1万口当り純資産額(分配後) | 9,732円 |
| 期中騰落率 | 0.70% |
野村グローバルボンド投信 Dコース
| 計算期間 | 第45計算期間 (2018年 5月 8日～2018年 6月 6日) |
| 1万口当り収益分配金(税込み) | 10円 |
| 期末純資産総額 | 4,048,545,822円 |
| 期末受益権口数 | 3,733,720,655口 |
| 期末1万口当り純資産額(分配後) | 10,843円 |
| 期中騰落率 | 0.12% |
| 計算期間 | 第46計算期間 (2018年 6月 7日～2018年 7月 6日) |
| 1万口当り収益分配金(税込み) | 10円 |
| 期末純資産総額 | 3,683,004,497円 |
| 期末受益権口数 | 3,371,802,172口 |
| 期末1万口当り純資産額(分配後) | 10,923円 |
| 期中騰落率 | 0.83% |
| 計算期間 | 第47計算期間 (2018年 7月 7日～2018年 8月 6日) |
| 1万口当り収益分配金(税込み) | 10円 |
| 期末純資産総額 | 3,567,842,528円 |
| 期末受益権口数 | 3,209,070,625口 |
| 期末1万口当り純資産額(分配後) | 11,118円 |
| 期中騰落率 | 1.88% |
野村グローバルボンド投信 Fコース
| 計算期間 | 第45計算期間 (2018年 5月 8日～2018年 6月 6日) |
| 1万口当り収益分配金(税込み) | 50円 |
| 期末純資産総額 | 5,005,662,174円 |
| 期末受益権口数 | 6,976,975,242口 |
| 期末1万口当り純資産額(分配後) | 7,175円 |
| 期中騰落率 | △4.17% |
| 計算期間 | 第46計算期間 (2018年 6月 7日～2018年 7月 6日) |
| 1万口当り収益分配金(税込み) | 50円 |
| 期末純資産総額 | 4,688,407,369円 |
| 期末受益権口数 | 6,658,991,985口 |
| 期末1万口当り純資産額(分配後) | 7,041円 |
| 期中騰落率 | △1.17% |
| 計算期間 | 第47計算期間 (2018年 7月 7日～2018年 8月 6日) |
| 1万口当り収益分配金(税込み) | 50円 |
| 期末純資産総額 | 4,668,257,975円 |
| 期末受益権口数 | 6,481,060,693口 |
| 期末1万口当り純資産額(分配後) | 7,203円 |
| 期中騰落率 | 3.01% |