臨時報告書(内国特定有価証券)

金融商品取引法第24条の5第4項および特定有価証券の内容等の開示に関する内閣府令第29条第2項第4号に基づき本臨時報告書を提出するものです。

野村グローバルボンド投信 Cコース

計算期間	第114計算期間 (2024年 2月 7日～2024年 3月 6日)
1万口当り収益分配金(税込み)	10円
期末純資産総額	143,844,462円
期末受益権口数	166,627,236口
期末1万口当り純資産額(分配後)	8,633円
期中騰落率	0.64%

計算期間	第115計算期間 (2024年 3月 7日～2024年 4月 8日)
1万口当り収益分配金(税込み)	10円
期末純資産総額	142,848,168円
期末受益権口数	166,733,440口
期末1万口当り純資産額(分配後)	8,567円
期中騰落率	△0.65%

計算期間	第116計算期間 (2024年 4月 9日～2024年 5月 7日)
1万口当り収益分配金(税込み)	10円
期末純資産総額	133,186,410円
期末受益権口数	156,240,823口
期末1万口当り純資産額(分配後)	8,524円
期中騰落率	△0.39%

野村グローバルボンド投信 Dコース

計算期間	第114計算期間 (2024年 2月 7日～2024年 3月 6日)
1万口当り収益分配金(税込み)	10円
期末純資産総額	1,381,299,134円
期末受益権口数	882,950,003口
期末1万口当り純資産額(分配後)	15,644円
期中騰落率	2.27%

計算期間	第115計算期間 (2024年 3月 7日～2024年 4月 8日)
1万口当り収益分配金(税込み)	10円
期末純資産総額	1,366,646,487円
期末受益権口数	870,590,744口
期末1万口当り純資産額(分配後)	15,698円
期中騰落率	0.41%

計算期間	第116計算期間 (2024年 4月 9日～2024年 5月 7日)
1万口当り収益分配金(税込み)	10円
期末純資産総額	1,399,604,425円
期末受益権口数	869,894,376口
期末1万口当り純資産額(分配後)	16,089円
期中騰落率	2.55%

野村グローバルボンド投信 Fコース

計算期間	第114計算期間 (2024年 2月 7日～2024年 3月 6日)
1万口当り収益分配金(税込み)	20円
期末純資産総額	1,431,182,196円
期末受益権口数	1,718,654,547口
期末1万口当り純資産額(分配後)	8,327円
期中騰落率	2.99%

計算期間	第115計算期間 (2024年 3月 7日～2024年 4月 8日)
1万口当り収益分配金(税込み)	20円
期末純資産総額	1,423,269,661円
期末受益権口数	1,693,646,525口
期末1万口当り純資産額(分配後)	8,404円
期中騰落率	1.16%

計算期間	第116計算期間 (2024年 4月 9日～2024年 5月 7日)
1万口当り収益分配金(税込み)	20円
期末純資産総額	1,400,301,442円
期末受益権口数	1,648,658,228口
期末1万口当り純資産額(分配後)	8,494円
期中騰落率	1.31%