臨時報告書(内国特定有価証券)

金融商品取引法第24条の5第4項および特定有価証券の内容等の開示に関する内閣府令第29条第2項第4号に基づき本臨時報告書を提出するものです。

野村グローバルボンド投信 Cコース

計算期間	第69計算期間 (2020年 5月 8日～2020年 6月 8日)
1万口当り収益分配金(税込み)	10円
期末純資産総額	229,250,026円
期末受益権口数	254,516,474口
期末1万口当り純資産額(分配後)	9,007円
期中騰落率	5.70%

計算期間	第70計算期間 (2020年 6月 9日～2020年 7月 6日)
1万口当り収益分配金(税込み)	10円
期末純資産総額	233,747,435円
期末受益権口数	262,009,637口
期末1万口当り純資産額(分配後)	8,921円
期中騰落率	△0.84%

計算期間	第71計算期間 (2020年 7月 7日～2020年 8月 6日)
1万口当り収益分配金(税込み)	10円
期末純資産総額	234,658,103円
期末受益権口数	257,108,138口
期末1万口当り純資産額(分配後)	9,127円
期中騰落率	2.42%

野村グローバルボンド投信 Dコース

計算期間	第69計算期間 (2020年 5月 8日～2020年 6月 8日)
1万口当り収益分配金(税込み)	10円
期末純資産総額	1,636,312,406円
期末受益権口数	1,546,818,989口
期末1万口当り純資産額(分配後)	10,579円
期中騰落率	8.25%

計算期間	第70計算期間 (2020年 6月 9日～2020年 7月 6日)
1万口当り収益分配金(税込み)	10円
期末純資産総額	1,576,452,615円
期末受益権口数	1,530,194,408口
期末1万口当り純資産額(分配後)	10,302円
期中騰落率	△2.52%

計算期間	第71計算期間 (2020年 7月 7日～2020年 8月 6日)
1万口当り収益分配金(税込み)	10円
期末純資産総額	1,555,848,449円
期末受益権口数	1,499,831,508口
期末1万口当り純資産額(分配後)	10,373円
期中騰落率	0.79%

野村グローバルボンド投信 Fコース

計算期間	第69計算期間 (2020年 5月 8日～2020年 6月 8日)
1万口当り収益分配金(税込み)	40円
期末純資産総額	2,070,730,198円
期末受益権口数	3,932,079,910口
期末1万口当り純資産額(分配後)	5,266円
期中騰落率	14.06%

計算期間	第70計算期間 (2020年 6月 9日～2020年 7月 6日)
1万口当り収益分配金(税込み)	40円
期末純資産総額	1,940,351,872円
期末受益権口数	3,889,711,039口
期末1万口当り純資産額(分配後)	4,988円
期中騰落率	△4.52%

計算期間	第71計算期間 (2020年 7月 7日～2020年 8月 6日)
1万口当り収益分配金(税込み)	40円
期末純資産総額	1,886,846,888円
期末受益権口数	3,781,651,367口
期末1万口当り純資産額(分配後)	4,989円
期中騰落率	0.82%