臨時報告書(内国特定有価証券)

金融商品取引法第24条の5第4項および特定有価証券の内容等の開示に関する内閣府令第29条第2項第4号に基づき本臨時報告書を提出するものです。

野村グローバルボンド投信 Cコース

計算期間	第60計算期間 (2019年 8月 7日～2019年 9月 6日)
1万口当り収益分配金(税込み)	10円
期末純資産総額	346,914,320円
期末受益権口数	364,497,572口
期末1万口当り純資産額(分配後)	9,518円
期中騰落率	0.27%

計算期間	第61計算期間 (2019年 9月 7日～2019年10月 7日)
1万口当り収益分配金(税込み)	10円
期末純資産総額	345,822,026円
期末受益権口数	364,607,750口
期末1万口当り純資産額(分配後)	9,485円
期中騰落率	△0.24%

計算期間	第62計算期間 (2019年10月 8日～2019年11月 6日)
1万口当り収益分配金(税込み)	10円
期末純資産総額	316,382,692円
期末受益権口数	333,334,979口
期末1万口当り純資産額(分配後)	9,491円
期中騰落率	0.17%

野村グローバルボンド投信 Dコース

計算期間	第60計算期間 (2019年 8月 7日～2019年 9月 6日)
1万口当り収益分配金(税込み)	10円
期末純資産総額	2,087,129,513円
期末受益権口数	1,944,720,398口
期末1万口当り純資産額(分配後)	10,732円
期中騰落率	1.05%

計算期間	第61計算期間 (2019年 9月 7日～2019年10月 7日)
1万口当り収益分配金(税込み)	10円
期末純資産総額	2,010,725,994円
期末受益権口数	1,871,736,508口
期末1万口当り純資産額(分配後)	10,743円
期中騰落率	0.20%

計算期間	第62計算期間 (2019年10月 8日～2019年11月 6日)
1万口当り収益分配金(税込み)	10円
期末純資産総額	1,936,866,478円
期末受益権口数	1,764,245,037口
期末1万口当り純資産額(分配後)	10,978円
期中騰落率	2.28%

野村グローバルボンド投信 Fコース

計算期間	第60計算期間 (2019年 8月 7日～2019年 9月 6日)
1万口当り収益分配金(税込み)	40円
期末純資産総額	2,910,656,204円
期末受益権口数	4,695,548,278口
期末1万口当り純資産額(分配後)	6,199円
期中騰落率	0.32%

計算期間	第61計算期間 (2019年 9月 7日～2019年10月 7日)
1万口当り収益分配金(税込み)	40円
期末純資産総額	2,832,490,902円
期末受益権口数	4,575,626,564口
期末1万口当り純資産額(分配後)	6,190円
期中騰落率	0.50%

計算期間	第62計算期間 (2019年10月 8日～2019年11月 6日)
1万口当り収益分配金(税込み)	40円
期末純資産総額	2,829,287,518円
期末受益権口数	4,401,756,805口
期末1万口当り純資産額(分配後)	6,428円
期中騰落率	4.49%