臨時報告書(内国特定有価証券)

金融商品取引法第24条の5第4項および特定有価証券の内容等の開示に関する内閣府令第29条第2項第4号に基づき本臨時報告書を提出するものです。

野村グローバルボンド投信 Cコース

計算期間	第63計算期間 (2019年11月 7日～2019年12月 6日)
1万口当り収益分配金(税込み)	10円
期末純資産総額	314,283,379円
期末受益権口数	330,386,201口
期末1万口当り純資産額(分配後)	9,513円
期中騰落率	0.34%

計算期間	第64計算期間 (2019年12月 7日～2020年 1月 6日)
1万口当り収益分配金(税込み)	10円
期末純資産総額	313,424,998円
期末受益権口数	326,868,033口
期末1万口当り純資産額(分配後)	9,589円
期中騰落率	0.90%

計算期間	第65計算期間 (2020年 1月 7日～2020年 2月 6日)
1万口当り収益分配金(税込み)	10円
期末純資産総額	312,939,777円
期末受益権口数	326,968,775口
期末1万口当り純資産額(分配後)	9,571円
期中騰落率	△0.08%

野村グローバルボンド投信 Dコース

計算期間	第63計算期間 (2019年11月 7日～2019年12月 6日)
1万口当り収益分配金(税込み)	10円
期末純資産総額	1,911,355,351円
期末受益権口数	1,732,908,653口
期末1万口当り純資産額(分配後)	11,030円
期中騰落率	0.56%

計算期間	第64計算期間 (2019年12月 7日～2020年 1月 6日)
1万口当り収益分配金(税込み)	10円
期末純資産総額	1,898,689,334円
期末受益権口数	1,699,625,368口
期末1万口当り純資産額(分配後)	11,171円
期中騰落率	1.37%

計算期間	第65計算期間 (2020年 1月 7日～2020年 2月 6日)
1万口当り収益分配金(税込み)	10円
期末純資産総額	1,833,534,737円
期末受益権口数	1,635,085,678口
期末1万口当り純資産額(分配後)	11,214円
期中騰落率	0.47%

野村グローバルボンド投信 Fコース

計算期間	第63計算期間 (2019年11月 7日～2019年12月 6日)
1万口当り収益分配金(税込み)	40円
期末純資産総額	2,736,965,706円
期末受益権口数	4,310,950,052口
期末1万口当り純資産額(分配後)	6,349円
期中騰落率	△0.61%

計算期間	第64計算期間 (2019年12月 7日～2020年 1月 6日)
1万口当り収益分配金(税込み)	40円
期末純資産総額	2,755,545,792円
期末受益権口数	4,191,026,734口
期末1万口当り純資産額(分配後)	6,575円
期中騰落率	4.19%

計算期間	第65計算期間 (2020年 1月 7日～2020年 2月 6日)
1万口当り収益分配金(税込み)	40円
期末純資産総額	2,650,722,846円
期末受益権口数	4,072,727,530口
期末1万口当り純資産額(分配後)	6,508円
期中騰落率	△0.41%