臨時報告書(内国特定有価証券)

金融商品取引法第24条の5第4項および特定有価証券の内容等の開示に関する内閣府令第29条第2項第4号に基づき本臨時報告書を提出するものです。

野村グローバルボンド投信 Cコース

計算期間	第93計算期間 (2022年 5月 7日～2022年 6月 6日)
1万口当り収益分配金(税込み)	10円
期末純資産総額	186,312,868円
期末受益権口数	205,704,453口
期末1万口当り純資産額(分配後)	9,057円
期中騰落率	△1.03%

計算期間	第94計算期間 (2022年 6月 7日～2022年 7月 6日)
1万口当り収益分配金(税込み)	10円
期末純資産総額	176,948,286円
期末受益権口数	205,801,171口
期末1万口当り純資産額(分配後)	8,598円
期中騰落率	△4.96%

計算期間	第95計算期間 (2022年 7月 7日～2022年 8月 8日)
1万口当り収益分配金(税込み)	10円
期末純資産総額	180,530,313円
期末受益権口数	202,420,350口
期末1万口当り純資産額(分配後)	8,919円
期中騰落率	3.85%

野村グローバルボンド投信 Dコース

計算期間	第93計算期間 (2022年 5月 7日～2022年 6月 6日)
1万口当り収益分配金(税込み)	10円
期末純資産総額	1,396,400,760円
期末受益権口数	1,093,836,175口
期末1万口当り純資産額(分配後)	12,766円
期中騰落率	△1.75%

計算期間	第94計算期間 (2022年 6月 7日～2022年 7月 6日)
1万口当り収益分配金(税込み)	10円
期末純資産総額	1,402,048,110円
期末受益権口数	1,094,084,019口
期末1万口当り純資産額(分配後)	12,815円
期中騰落率	0.46%

計算期間	第95計算期間 (2022年 7月 7日～2022年 8月 8日)
1万口当り収益分配金(税込み)	10円
期末純資産総額	1,427,524,570円
期末受益権口数	1,094,737,567口
期末1万口当り純資産額(分配後)	13,040円
期中騰落率	1.83%

野村グローバルボンド投信 Fコース

計算期間	第93計算期間 (2022年 5月 7日～2022年 6月 6日)
1万口当り収益分配金(税込み)	20円
期末純資産総額	1,639,008,747円
期末受益権口数	2,475,136,650口
期末1万口当り純資産額(分配後)	6,622円
期中騰落率	0.56%

計算期間	第94計算期間 (2022年 6月 7日～2022年 7月 6日)
1万口当り収益分配金(税込み)	20円
期末純資産総額	1,557,821,569円
期末受益権口数	2,459,251,983口
期末1万口当り純資産額(分配後)	6,335円
期中騰落率	△4.03%

計算期間	第95計算期間 (2022年 7月 7日～2022年 8月 8日)
1万口当り収益分配金(税込み)	20円
期末純資産総額	1,574,921,610円
期末受益権口数	2,431,942,744口
期末1万口当り純資産額(分配後)	6,476円
期中騰落率	2.54%