臨時報告書(内国特定有価証券)

金融商品取引法第24条の5第4項および特定有価証券の内容等の開示に関する内閣府令第29条第2項第4号に基づき本臨時報告書を提出するものです。

野村グローバルボンド投信 Cコース

計算期間	第48計算期間 (2018年 8月 7日～2018年 9月 6日)
1万口当り収益分配金(税込み)	10円
期末純資産総額	344,118,434円
期末受益権口数	354,965,813口
期末1万口当り純資産額(分配後)	9,694円
期中騰落率	△0.29%

計算期間	第49計算期間 (2018年 9月 7日～2018年10月 9日)
1万口当り収益分配金(税込み)	10円
期末純資産総額	343,760,971円
期末受益権口数	355,144,035口
期末1万口当り純資産額(分配後)	9,679円
期中騰落率	△0.05%

計算期間	第50計算期間 (2018年10月10日～2018年11月 6日)
1万口当り収益分配金(税込み)	10円
期末純資産総額	342,527,179円
期末受益権口数	358,684,441口
期末1万口当り純資産額(分配後)	9,550円
期中騰落率	△1.23%

野村グローバルボンド投信 Dコース

計算期間	第48計算期間 (2018年 8月 7日～2018年 9月 6日)
1万口当り収益分配金(税込み)	10円
期末純資産総額	3,419,880,140円
期末受益権口数	3,089,639,583口
期末1万口当り純資産額(分配後)	11,069円
期中騰落率	△0.35%

計算期間	第49計算期間 (2018年 9月 7日～2018年10月 9日)
1万口当り収益分配金(税込み)	10円
期末純資産総額	3,441,268,837円
期末受益権口数	3,044,194,260口
期末1万口当り純資産額(分配後)	11,304円
期中騰落率	2.21%

計算期間	第50計算期間 (2018年10月10日～2018年11月 6日)
1万口当り収益分配金(税込み)	10円
期末純資産総額	3,286,604,730円
期末受益権口数	2,954,342,975口
期末1万口当り純資産額(分配後)	11,125円
期中騰落率	△1.50%

野村グローバルボンド投信 Fコース

計算期間	第48計算期間 (2018年 8月 7日～2018年 9月 6日)
1万口当り収益分配金(税込み)	50円
期末純資産総額	3,984,794,953円
期末受益権口数	6,244,475,705口
期末1万口当り純資産額(分配後)	6,381円
期中騰落率	△10.72%

計算期間	第49計算期間 (2018年 9月 7日～2018年10月 9日)
1万口当り収益分配金(税込み)	50円
期末純資産総額	4,075,512,988円
期末受益権口数	6,124,719,970口
期末1万口当り純資産額(分配後)	6,654円
期中騰落率	5.06%

計算期間	第50計算期間 (2018年10月10日～2018年11月 6日)
1万口当り収益分配金(税込み)	50円
期末純資産総額	3,917,418,484円
期末受益権口数	5,963,984,643口
期末1万口当り純資産額(分配後)	6,568円
期中騰落率	△0.54%