臨時報告書(内国特定有価証券)

金融商品取引法第24条の5第4項および特定有価証券の内容等の開示に関する内閣府令第29条第2項第4号に基づき本臨時報告書を提出するものです。

野村グローバルボンド投信 Cコース

計算期間	第96計算期間 (2022年 8月 9日～2022年 9月 6日)
1万口当り収益分配金(税込み)	10円
期末純資産総額	176,873,845円
期末受益権口数	202,518,502口
期末1万口当り純資産額(分配後)	8,734円
期中騰落率	△1.96%

計算期間	第97計算期間 (2022年 9月 7日～2022年10月 6日)
1万口当り収益分配金(税込み)	10円
期末純資産総額	171,979,429円
期末受益権口数	202,618,992口
期末1万口当り純資産額(分配後)	8,488円
期中騰落率	△2.70%

計算期間	第98計算期間 (2022年10月 7日～2022年11月 7日)
1万口当り収益分配金(税込み)	10円
期末純資産総額	170,842,688円
期末受益権口数	202,724,905口
期末1万口当り純資産額(分配後)	8,427円
期中騰落率	△0.60%

野村グローバルボンド投信 Dコース

計算期間	第96計算期間 (2022年 8月 9日～2022年 9月 6日)
1万口当り収益分配金(税込み)	10円
期末純資産総額	1,475,649,891円
期末受益権口数	1,092,303,091口
期末1万口当り純資産額(分配後)	13,510円
期中騰落率	3.68%

計算期間	第97計算期間 (2022年 9月 7日～2022年10月 6日)
1万口当り収益分配金(税込み)	10円
期末純資産総額	1,485,848,054円
期末受益権口数	1,092,526,439口
期末1万口当り純資産額(分配後)	13,600円
期中騰落率	0.74%

計算期間	第98計算期間 (2022年10月 7日～2022年11月 7日)
1万口当り収益分配金(税込み)	10円
期末純資産総額	1,479,595,398円
期末受益権口数	1,067,893,259口
期末1万口当り純資産額(分配後)	13,855円
期中騰落率	1.95%

野村グローバルボンド投信 Fコース

計算期間	第96計算期間 (2022年 8月 9日～2022年 9月 6日)
1万口当り収益分配金(税込み)	20円
期末純資産総額	1,568,550,330円
期末受益権口数	2,365,167,962口
期末1万口当り純資産額(分配後)	6,632円
期中騰落率	2.72%

計算期間	第97計算期間 (2022年 9月 7日～2022年10月 6日)
1万口当り収益分配金(税込み)	20円
期末純資産総額	1,498,139,147円
期末受益権口数	2,261,058,937口
期末1万口当り純資産額(分配後)	6,626円
期中騰落率	0.21%

計算期間	第98計算期間 (2022年10月 7日～2022年11月 7日)
1万口当り収益分配金(税込み)	20円
期末純資産総額	1,523,711,789円
期末受益権口数	2,251,007,158口
期末1万口当り純資産額(分配後)	6,769円
期中騰落率	2.46%