臨時報告書(内国特定有価証券)

金融商品取引法第24条の5第4項および特定有価証券の内容等の開示に関する内閣府令第29条第2項第4号に基づき本臨時報告書を提出するものです。

野村グローバルボンド投信 Cコース

計算期間	第102計算期間 (2023年 2月 7日～2023年 3月 6日)
1万口当り収益分配金(税込み)	10円
期末純資産総額	180,717,110円
期末受益権口数	210,626,606口
期末1万口当り純資産額(分配後)	8,580円
期中騰落率	△1.88%

計算期間	第103計算期間 (2023年 3月 7日～2023年 4月 6日)
1万口当り収益分配金(税込み)	10円
期末純資産総額	180,641,719円
期末受益権口数	210,731,411口
期末1万口当り純資産額(分配後)	8,572円
期中騰落率	0.02%

計算期間	第104計算期間 (2023年 4月 7日～2023年 5月 8日)
1万口当り収益分配金(税込み)	10円
期末純資産総額	179,616,381円
期末受益権口数	210,825,714口
期末1万口当り純資産額(分配後)	8,520円
期中騰落率	△0.49%

野村グローバルボンド投信 Dコース

計算期間	第102計算期間 (2023年 2月 7日～2023年 3月 6日)
1万口当り収益分配金(税込み)	10円
期末純資産総額	1,375,678,318円
期末受益権口数	1,034,806,577口
期末1万口当り純資産額(分配後)	13,294円
期中騰落率	4.12%

計算期間	第103計算期間 (2023年 3月 7日～2023年 4月 6日)
1万口当り収益分配金(税込み)	10円
期末純資産総額	1,319,026,432円
期末受益権口数	1,024,633,750口
期末1万口当り純資産額(分配後)	12,873円
期中騰落率	△3.09%

計算期間	第104計算期間 (2023年 4月 7日～2023年 5月 8日)
1万口当り収益分配金(税込み)	10円
期末純資産総額	1,357,376,801円
期末受益権口数	1,010,080,061口
期末1万口当り純資産額(分配後)	13,438円
期中騰落率	4.47%

野村グローバルボンド投信 Fコース

計算期間	第102計算期間 (2023年 2月 7日～2023年 3月 6日)
1万口当り収益分配金(税込み)	20円
期末純資産総額	1,449,059,417円
期末受益権口数	2,148,064,004口
期末1万口当り純資産額(分配後)	6,746円
期中騰落率	2.87%

計算期間	第103計算期間 (2023年 3月 7日～2023年 4月 6日)
1万口当り収益分配金(税込み)	20円
期末純資産総額	1,400,021,792円
期末受益権口数	2,109,170,090口
期末1万口当り純資産額(分配後)	6,638円
期中騰落率	△1.30%

計算期間	第104計算期間 (2023年 4月 7日～2023年 5月 8日)
1万口当り収益分配金(税込み)	20円
期末純資産総額	1,467,715,037円
期末受益権口数	2,107,128,235口
期末1万口当り純資産額(分配後)	6,965円
期中騰落率	5.23%