臨時報告書(内国特定有価証券)

金融商品取引法第24条の5第4項および特定有価証券の内容等の開示に関する内閣府令第29条第2項第4号に基づき本臨時報告書を提出するものです。

野村グローバルボンド投信 Cコース

計算期間	第51計算期間 (2018年11月 7日～2018年12月 6日)
1万口当り収益分配金(税込み)	10円
期末純資産総額	338,241,490円
期末受益権口数	358,316,040口
期末1万口当り純資産額(分配後)	9,440円
期中騰落率	△1.05%

計算期間	第52計算期間 (2018年12月 7日～2019年 1月 7日)
1万口当り収益分配金(税込み)	10円
期末純資産総額	332,301,577円
期末受益権口数	358,442,204口
期末1万口当り純資産額(分配後)	9,271円
期中騰落率	△1.68%

計算期間	第53計算期間 (2019年 1月 8日～2019年 2月 6日)
1万口当り収益分配金(税込み)	10円
期末純資産総額	339,525,515円
期末受益権口数	358,642,886口
期末1万口当り純資産額(分配後)	9,467円
期中騰落率	2.22%

野村グローバルボンド投信 Dコース

計算期間	第51計算期間 (2018年11月 7日～2018年12月 6日)
1万口当り収益分配金(税込み)	10円
期末純資産総額	3,138,501,343円
期末受益権口数	2,857,249,463口
期末1万口当り純資産額(分配後)	10,984円
期中騰落率	△1.18%

計算期間	第52計算期間 (2018年12月 7日～2019年 1月 7日)
1万口当り収益分配金(税込み)	10円
期末純資産総額	2,957,225,482円
期末受益権口数	2,855,050,818口
期末1万口当り純資産額(分配後)	10,358円
期中騰落率	△5.61%

計算期間	第53計算期間 (2019年 1月 8日～2019年 2月 6日)
1万口当り収益分配金(税込み)	10円
期末純資産総額	2,953,874,665円
期末受益権口数	2,735,813,213口
期末1万口当り純資産額(分配後)	10,797円
期中騰落率	4.33%

野村グローバルボンド投信 Fコース

計算期間	第51計算期間 (2018年11月 7日～2018年12月 6日)
1万口当り収益分配金(税込み)	50円
期末純資産総額	3,932,146,356円
期末受益権口数	5,964,463,156口
期末1万口当り純資産額(分配後)	6,593円
期中騰落率	1.14%

計算期間	第52計算期間 (2018年12月 7日～2019年 1月 7日)
1万口当り収益分配金(税込み)	40円
期末純資産総額	3,634,117,519円
期末受益権口数	5,815,959,544口
期末1万口当り純資産額(分配後)	6,249円
期中騰落率	△4.61%

計算期間	第53計算期間 (2019年 1月 8日～2019年 2月 6日)
1万口当り収益分配金(税込み)	40円
期末純資産総額	3,805,450,947円
期末受益権口数	5,738,308,996口
期末1万口当り純資産額(分配後)	6,632円
期中騰落率	6.77%