臨時報告書(内国特定有価証券)

金融商品取引法第24条の5第4項および特定有価証券の内容等の開示に関する内閣府令第29条第2項第4号に基づき本臨時報告書を提出するものです。

野村グローバルボンド投信 Cコース

計算期間	第84計算期間 (2021年 8月 7日～2021年 9月 6日)
1万口当り収益分配金(税込み)	10円
期末純資産総額	240,192,940円
期末受益権口数	246,460,601口
期末1万口当り純資産額(分配後)	9,746円
期中騰落率	0.57%

計算期間	第85計算期間 (2021年 9月 7日～2021年10月 6日)
1万口当り収益分配金(税込み)	10円
期末純資産総額	239,704,288円
期末受益権口数	246,558,971口
期末1万口当り純資産額(分配後)	9,722円
期中騰落率	△0.14%

計算期間	第86計算期間 (2021年10月 7日～2021年11月 8日)
1万口当り収益分配金(税込み)	10円
期末純資産総額	240,155,610円
期末受益権口数	246,657,690口
期末1万口当り純資産額(分配後)	9,736円
期中騰落率	0.25%

野村グローバルボンド投信 Dコース

計算期間	第84計算期間 (2021年 8月 7日～2021年 9月 6日)
1万口当り収益分配金(税込み)	10円
期末純資産総額	1,402,523,682円
期末受益権口数	1,209,822,001口
期末1万口当り純資産額(分配後)	11,593円
期中騰落率	1.00%

計算期間	第85計算期間 (2021年 9月 7日～2021年10月 6日)
1万口当り収益分配金(税込み)	10円
期末純資産総額	1,413,539,690円
期末受益権口数	1,210,285,137口
期末1万口当り純資産額(分配後)	11,679円
期中騰落率	0.83%

計算期間	第86計算期間 (2021年10月 7日～2021年11月 8日)
1万口当り収益分配金(税込み)	10円
期末純資産総額	1,433,065,971円
期末受益権口数	1,196,294,415口
期末1万口当り純資産額(分配後)	11,979円
期中騰落率	2.65%

野村グローバルボンド投信 Fコース

計算期間	第84計算期間 (2021年 8月 7日～2021年 9月 6日)
1万口当り収益分配金(税込み)	20円
期末純資産総額	1,756,739,042円
期末受益権口数	2,936,441,675口
期末1万口当り純資産額(分配後)	5,983円
期中騰落率	1.61%

計算期間	第85計算期間 (2021年 9月 7日～2021年10月 6日)
1万口当り収益分配金(税込み)	20円
期末純資産総額	1,676,020,210円
期末受益権口数	2,857,010,049口
期末1万口当り純資産額(分配後)	5,866円
期中騰落率	△1.62%

計算期間	第86計算期間 (2021年10月 7日～2021年11月 8日)
1万口当り収益分配金(税込み)	20円
期末純資産総額	1,653,153,806円
期末受益権口数	2,767,493,606口
期末1万口当り純資産額(分配後)	5,973円
期中騰落率	2.17%