臨時報告書(内国特定有価証券)

金融商品取引法第24条の5第4項および特定有価証券の内容等の開示に関する内閣府令第29条第2項第4号に基づき本臨時報告書を提出するものです。

野村グローバルボンド投信 Cコース

計算期間	第108計算期間 (2023年 8月 8日～2023年 9月 6日)
1万口当り収益分配金(税込み)	10円
期末純資産総額	175,642,755円
期末受益権口数	206,568,546口
期末1万口当り純資産額(分配後)	8,503円
期中騰落率	0.13%

計算期間	第109計算期間 (2023年 9月 7日～2023年10月 6日)
1万口当り収益分配金(税込み)	10円
期末純資産総額	172,294,461円
期末受益権口数	206,675,686口
期末1万口当り純資産額(分配後)	8,336円
期中騰落率	△1.85%

計算期間	第110計算期間 (2023年10月 7日～2023年11月 6日)
1万口当り収益分配金(税込み)	10円
期末純資産総額	172,882,891円
期末受益権口数	206,773,345口
期末1万口当り純資産額(分配後)	8,361円
期中騰落率	0.42%

野村グローバルボンド投信 Dコース

計算期間	第108計算期間 (2023年 8月 8日～2023年 9月 6日)
1万口当り収益分配金(税込み)	10円
期末純資産総額	1,390,692,598円
期末受益権口数	953,377,051口
期末1万口当り純資産額(分配後)	14,587円
期中騰落率	3.49%

計算期間	第109計算期間 (2023年 9月 7日～2023年10月 6日)
1万口当り収益分配金(税込み)	10円
期末純資産総額	1,375,175,916円
期末受益権口数	942,857,541口
期末1万口当り純資産額(分配後)	14,585円
期中騰落率	0.05%

計算期間	第110計算期間 (2023年10月 7日～2023年11月 6日)
1万口当り収益分配金(税込み)	10円
期末純資産総額	1,369,109,110円
期末受益権口数	922,944,104口
期末1万口当り純資産額(分配後)	14,834円
期中騰落率	1.78%

野村グローバルボンド投信 Fコース

計算期間	第108計算期間 (2023年 8月 8日～2023年 9月 6日)
1万口当り収益分配金(税込み)	20円
期末純資産総額	1,470,356,325円
期末受益権口数	1,928,358,301口
期末1万口当り純資産額(分配後)	7,625円
期中騰落率	2.85%

計算期間	第109計算期間 (2023年 9月 7日～2023年10月 6日)
1万口当り収益分配金(税込み)	20円
期末純資産総額	1,397,851,008円
期末受益権口数	1,887,619,590口
期末1万口当り純資産額(分配後)	7,405円
期中騰落率	△2.62%

計算期間	第110計算期間 (2023年10月 7日～2023年11月 6日)
1万口当り収益分配金(税込み)	20円
期末純資産総額	1,428,051,135円
期末受益権口数	1,838,131,093口
期末1万口当り純資産額(分配後)	7,769円
期中騰落率	5.19%