臨時報告書(内国特定有価証券)

金融商品取引法第24条の5第4項および特定有価証券の内容等の開示に関する内閣府令第29条第2項第4号に基づき本臨時報告書を提出するものです。

野村グローバルボンド投信 Cコース

計算期間	第24計算期間 (平成28年 8月 9日～平成28年 9月 6日)
1万口当り収益分配金(税込み)	10円
期末純資産総額	609,575,841円
期末受益権口数	622,278,419口
期末1万口当り純資産額(分配後)	9,796円
期中騰落率	0.94%

計算期間	第25計算期間 (平成28年 9月 7日～平成28年10月 6日)
1万口当り収益分配金(税込み)	10円
期末純資産総額	614,602,236円
期末受益権口数	626,763,137口
期末1万口当り純資産額(分配後)	9,806円
期中騰落率	0.20%

計算期間	第26計算期間 (平成28年10月 7日～平成28年11月 7日)
1万口当り収益分配金(税込み)	10円
期末純資産総額	567,592,926円
期末受益権口数	581,677,216口
期末1万口当り純資産額(分配後)	9,758円
期中騰落率	△0.39%

野村グローバルボンド投信 Dコース

計算期間	第24計算期間 (平成28年 8月 9日～平成28年 9月 6日)
1万口当り収益分配金(税込み)	10円
期末純資産総額	9,411,777,656円
期末受益権口数	9,389,815,342口
期末1万口当り純資産額(分配後)	10,023円
期中騰落率	3.38%

計算期間	第25計算期間 (平成28年 9月 7日～平成28年10月 6日)
1万口当り収益分配金(税込み)	10円
期末純資産総額	9,169,117,795円
期末受益権口数	9,187,790,934口
期末1万口当り純資産額(分配後)	9,980円
期中騰落率	△0.33%

計算期間	第26計算期間 (平成28年10月 7日～平成28年11月 7日)
1万口当り収益分配金(税込み)	10円
期末純資産総額	8,805,315,713円
期末受益権口数	8,838,387,922口
期末1万口当り純資産額(分配後)	9,963円
期中騰落率	△0.07%

野村グローバルボンド投信 Fコース

計算期間	第24計算期間 (平成28年 8月 9日～平成28年 9月 6日)
1万口当り収益分配金(税込み)	70円
期末純資産総額	11,136,547,258円
期末受益権口数	15,228,176,437口
期末1万口当り純資産額(分配後)	7,313円
期中騰落率	2.58%

計算期間	第25計算期間 (平成28年 9月 7日～平成28年10月 6日)
1万口当り収益分配金(税込み)	70円
期末純資産総額	10,769,960,829円
期末受益権口数	14,822,001,274口
期末1万口当り純資産額(分配後)	7,266円
期中騰落率	0.31%

計算期間	第26計算期間 (平成28年10月 7日～平成28年11月 7日)
1万口当り収益分配金(税込み)	70円
期末純資産総額	10,609,636,634円
期末受益権口数	14,662,026,819口
期末1万口当り純資産額(分配後)	7,236円
期中騰落率	0.55%