臨時報告書(内国特定有価証券)

金融商品取引法第24条の5第4項および特定有価証券の内容等の開示に関する内閣府令第29条第2項第4号に基づき本臨時報告書を提出するものです。

野村グローバルボンド投信 Cコース

計算期間	第21計算期間 (平成28年 5月 7日～平成28年 6月 6日)
1万口当り収益分配金(税込み)	10円
期末純資産総額	579,081,420円
期末受益権口数	604,659,344口
期末1万口当り純資産額(分配後)	9,577円
期中騰落率	0.56%

計算期間	第22計算期間 (平成28年 6月 7日～平成28年 7月 6日)
1万口当り収益分配金(税込み)	10円
期末純資産総額	588,409,139円
期末受益権口数	614,290,484口
期末1万口当り純資産額(分配後)	9,579円
期中騰落率	0.13%

計算期間	第23計算期間 (平成28年 7月 7日～平成28年 8月 8日)
1万口当り収益分配金(税込み)	10円
期末純資産総額	616,357,076円
期末受益権口数	634,415,031口
期末1万口当り純資産額(分配後)	9,715円
期中騰落率	1.52%

野村グローバルボンド投信 Dコース

計算期間	第21計算期間 (平成28年 5月 7日～平成28年 6月 6日)
1万口当り収益分配金(税込み)	10円
期末純資産総額	10,474,651,829円
期末受益権口数	10,222,844,839口
期末1万口当り純資産額(分配後)	10,246円
期中騰落率	0.95%

計算期間	第22計算期間 (平成28年 6月 7日～平成28年 7月 6日)
1万口当り収益分配金(税込み)	10円
期末純資産総額	9,606,284,304円
期末受益権口数	9,995,510,255口
期末1万口当り純資産額(分配後)	9,611円
期中騰落率	△6.10%

計算期間	第23計算期間 (平成28年 7月 7日～平成28年 8月 8日)
1万口当り収益分配金(税込み)	10円
期末純資産総額	9,326,460,883円
期末受益権口数	9,609,827,125口
期末1万口当り純資産額(分配後)	9,705円
期中騰落率	1.08%

野村グローバルボンド投信 Fコース

計算期間	第21計算期間 (平成28年 5月 7日～平成28年 6月 6日)
1万口当り収益分配金(税込み)	70円
期末純資産総額	11,667,335,478円
期末受益権口数	15,961,505,570口
期末1万口当り純資産額(分配後)	7,310円
期中騰落率	△2.55%

計算期間	第22計算期間 (平成28年 6月 7日～平成28年 7月 6日)
1万口当り収益分配金(税込み)	70円
期末純資産総額	11,146,786,746円
期末受益権口数	15,819,509,946口
期末1万口当り純資産額(分配後)	7,046円
期中騰落率	△2.65%

計算期間	第23計算期間 (平成28年 7月 7日～平成28年 8月 8日)
1万口当り収益分配金(税込み)	70円
期末純資産総額	11,172,900,881円
期末受益権口数	15,523,802,307口
期末1万口当り純資産額(分配後)	7,197円
期中騰落率	3.14%