臨時報告書(内国特定有価証券)

金融商品取引法第24条の5第4項および特定有価証券の内容等の開示に関する内閣府令第29条第2項第4号に基づき本臨時報告書を提出するものです。

野村グローバルボンド投信 Cコース

計算期間	第87計算期間 (2021年11月 9日～2021年12月 6日)
1万口当り収益分配金(税込み)	10円
期末純資産総額	238,242,920円
期末受益権口数	246,756,582口
期末1万口当り純資産額(分配後)	9,655円
期中騰落率	△0.73%

計算期間	第88計算期間 (2021年12月 7日～2022年 1月 6日)
1万口当り収益分配金(税込み)	10円
期末純資産総額	221,774,622円
期末受益権口数	229,276,653口
期末1万口当り純資産額(分配後)	9,673円
期中騰落率	0.29%

計算期間	第89計算期間 (2022年 1月 7日～2022年 2月 7日)
1万口当り収益分配金(税込み)	10円
期末純資産総額	217,666,461円
期末受益権口数	229,031,851口
期末1万口当り純資産額(分配後)	9,504円
期中騰落率	△1.64%

野村グローバルボンド投信 Dコース

計算期間	第87計算期間 (2021年11月 9日～2021年12月 6日)
1万口当り収益分配金(税込み)	10円
期末純資産総額	1,412,303,179円
期末受益権口数	1,192,674,196口
期末1万口当り純資産額(分配後)	11,841円
期中騰落率	△1.07%

計算期間	第88計算期間 (2021年12月 7日～2022年 1月 6日)
1万口当り収益分配金(税込み)	10円
期末純資産総額	1,441,855,043円
期末受益権口数	1,188,122,503口
期末1万口当り純資産額(分配後)	12,136円
期中騰落率	2.58%

計算期間	第89計算期間 (2022年 1月 7日～2022年 2月 7日)
1万口当り収益分配金(税込み)	10円
期末純資産総額	1,406,918,126円
期末受益権口数	1,187,492,240口
期末1万口当り純資産額(分配後)	11,848円
期中騰落率	△2.29%

野村グローバルボンド投信 Fコース

計算期間	第87計算期間 (2021年11月 9日～2021年12月 6日)
1万口当り収益分配金(税込み)	20円
期末純資産総額	1,564,890,154円
期末受益権口数	2,700,300,544口
期末1万口当り純資産額(分配後)	5,795円
期中騰落率	△2.65%

計算期間	第88計算期間 (2021年12月 7日～2022年 1月 6日)
1万口当り収益分配金(税込み)	20円
期末純資産総額	1,575,384,054円
期末受益権口数	2,613,949,666口
期末1万口当り純資産額(分配後)	6,027円
期中騰落率	4.35%

計算期間	第89計算期間 (2022年 1月 7日～2022年 2月 7日)
1万口当り収益分配金(税込み)	20円
期末純資産総額	1,567,880,395円
期末受益権口数	2,607,499,316口
期末1万口当り純資産額(分配後)	6,013円
期中騰落率	0.10%