臨時報告書(内国特定有価証券)

金融商品取引法第24条の5第4項および特定有価証券の内容等の開示に関する内閣府令第29条第2項第4号に基づき本臨時報告書を提出するものです。

野村グローバルボンド投信 Cコース

計算期間	第117計算期間 (2024年 5月 8日～2024年 6月 6日)
1万口当り収益分配金(税込み)	10円
期末純資産総額	134,152,153円
期末受益権口数	156,432,844口
期末1万口当り純資産額(分配後)	8,576円
期中騰落率	0.73%

計算期間	第118計算期間 (2024年 6月 7日～2024年 7月 8日)
1万口当り収益分配金(税込み)	0円
期末純資産総額	133,009,862円
期末受益権口数	156,485,774口
期末1万口当り純資産額(分配後)	8,500円
期中騰落率	△0.89%

計算期間	第119計算期間 (2024年 7月 9日～2024年 8月 6日)
1万口当り収益分配金(税込み)	0円
期末純資産総額	127,501,646円
期末受益権口数	156,485,774口
期末1万口当り純資産額(分配後)	8,148円
期中騰落率	△4.14%

野村グローバルボンド投信 Dコース

計算期間	第117計算期間 (2024年 5月 8日～2024年 6月 6日)
1万口当り収益分配金(税込み)	10円
期末純資産総額	1,401,903,027円
期末受益権口数	858,020,687口
期末1万口当り純資産額(分配後)	16,339円
期中騰落率	1.62%

計算期間	第118計算期間 (2024年 6月 7日～2024年 7月 8日)
1万口当り収益分配金(税込み)	0円
期末純資産総額	1,416,413,457円
期末受益権口数	841,942,473口
期末1万口当り純資産額(分配後)	16,823円
期中騰落率	2.96%

計算期間	第119計算期間 (2024年 7月 9日～2024年 8月 6日)
1万口当り収益分配金(税込み)	0円
期末純資産総額	1,314,030,950円
期末受益権口数	814,980,284口
期末1万口当り純資産額(分配後)	16,123円
期中騰落率	△4.16%

野村グローバルボンド投信 Fコース

計算期間	第117計算期間 (2024年 5月 8日～2024年 6月 6日)
1万口当り収益分配金(税込み)	20円
期末純資産総額	1,379,684,174円
期末受益権口数	1,615,028,765口
期末1万口当り純資産額(分配後)	8,543円
期中騰落率	0.81%

計算期間	第118計算期間 (2024年 6月 7日～2024年 7月 8日)
1万口当り収益分配金(税込み)	0円
期末純資産総額	1,363,879,363円
期末受益権口数	1,565,092,287口
期末1万口当り純資産額(分配後)	8,714円
期中騰落率	2.00%

計算期間	第119計算期間 (2024年 7月 9日～2024年 8月 6日)
1万口当り収益分配金(税込み)	0円
期末純資産総額	1,297,455,022円
期末受益権口数	1,553,960,978口
期末1万口当り純資産額(分配後)	8,349円
期中騰落率	△4.18%