臨時報告書(内国特定有価証券)

金融商品取引法第24条の5第4項および特定有価証券の内容等の開示に関する内閣府令第29条第2項第4号に基づき本臨時報告書を提出するものです。

野村グローバルボンド投信 Cコース

計算期間	第111計算期間 (2023年11月 7日～2023年12月 6日)
1万口当り収益分配金(税込み)	10円
期末純資産総額	159,202,705円
期末受益権口数	186,242,476口
期末1万口当り純資産額(分配後)	8,548円
期中騰落率	2.36%

計算期間	第112計算期間 (2023年12月 7日～2024年 1月 9日)
1万口当り収益分配金(税込み)	10円
期末純資産総額	160,456,361円
期末受益権口数	186,349,199口
期末1万口当り純資産額(分配後)	8,611円
期中騰落率	0.85%

計算期間	第113計算期間 (2024年 1月10日～2024年 2月 6日)
1万口当り収益分配金(税込み)	10円
期末純資産総額	143,012,556円
期末受益権口数	166,520,712口
期末1万口当り純資産額(分配後)	8,588円
期中騰落率	△0.15%

野村グローバルボンド投信 Dコース

計算期間	第111計算期間 (2023年11月 7日～2023年12月 6日)
1万口当り収益分配金(税込み)	10円
期末純資産総額	1,335,753,546円
期末受益権口数	895,233,589口
期末1万口当り純資産額(分配後)	14,921円
期中騰落率	0.65%

計算期間	第112計算期間 (2023年12月 7日～2024年 1月 9日)
1万口当り収益分配金(税込み)	10円
期末純資産総額	1,333,235,361円
期末受益権口数	892,844,658口
期末1万口当り純資産額(分配後)	14,932円
期中騰落率	0.14%

計算期間	第113計算期間 (2024年 1月10日～2024年 2月 6日)
1万口当り収益分配金(税込み)	10円
期末純資産総額	1,361,551,829円
期末受益権口数	889,556,464口
期末1万口当り純資産額(分配後)	15,306円
期中騰落率	2.57%

野村グローバルボンド投信 Fコース

計算期間	第111計算期間 (2023年11月 7日～2023年12月 6日)
1万口当り収益分配金(税込み)	20円
期末純資産総額	1,406,542,853円
期末受益権口数	1,783,199,932口
期末1万口当り純資産額(分配後)	7,888円
期中騰落率	1.79%

計算期間	第112計算期間 (2023年12月 7日～2024年 1月 9日)
1万口当り収益分配金(税込み)	20円
期末純資産総額	1,407,697,753円
期末受益権口数	1,766,899,888口
期末1万口当り純資産額(分配後)	7,967円
期中騰落率	1.26%

計算期間	第113計算期間 (2024年 1月10日～2024年 2月 6日)
1万口当り収益分配金(税込み)	20円
期末純資産総額	1,417,564,562円
期末受益権口数	1,749,060,045口
期末1万口当り純資産額(分配後)	8,105円
期中騰落率	1.98%