臨時報告書(内国特定有価証券)

金融商品取引法第24条の5第4項および特定有価証券の内容等の開示に関する内閣府令第29条第2項第4号に基づき本臨時報告書を提出するものです。

野村グローバルボンド投信 Cコース

計算期間	第90計算期間 (2022年 2月 8日～2022年 3月 7日)
1万口当り収益分配金(税込み)	10円
期末純資産総額	215,506,474円
期末受益権口数	229,118,159口
期末1万口当り純資産額(分配後)	9,406円
期中騰落率	△0.93%

計算期間	第91計算期間 (2022年 3月 8日～2022年 4月 6日)
1万口当り収益分配金(税込み)	10円
期末純資産総額	213,934,376円
期末受益権口数	228,244,748口
期末1万口当り純資産額(分配後)	9,373円
期中騰落率	△0.24%

計算期間	第92計算期間 (2022年 4月 7日～2022年 5月 6日)
1万口当り収益分配金(税込み)	10円
期末純資産総額	188,350,900円
期末受益権口数	205,598,877口
期末1万口当り純資産額(分配後)	9,161円
期中騰落率	△2.16%

野村グローバルボンド投信 Dコース

計算期間	第90計算期間 (2022年 2月 8日～2022年 3月 7日)
1万口当り収益分配金(税込み)	10円
期末純資産総額	1,392,402,571円
期末受益権口数	1,183,931,766口
期末1万口当り純資産額(分配後)	11,761円
期中騰落率	△0.65%

計算期間	第91計算期間 (2022年 3月 8日～2022年 4月 6日)
1万口当り収益分配金(税込み)	10円
期末純資産総額	1,413,365,623円
期末受益権口数	1,131,167,245口
期末1万口当り純資産額(分配後)	12,495円
期中騰落率	6.33%

計算期間	第92計算期間 (2022年 4月 7日～2022年 5月 6日)
1万口当り収益分配金(税込み)	10円
期末純資産総額	1,472,268,166円
期末受益権口数	1,132,278,389口
期末1万口当り純資産額(分配後)	13,003円
期中騰落率	4.15%

野村グローバルボンド投信 Fコース

計算期間	第90計算期間 (2022年 2月 8日～2022年 3月 7日)
1万口当り収益分配金(税込み)	20円
期末純資産総額	1,552,009,150円
期末受益権口数	2,590,523,228口
期末1万口当り純資産額(分配後)	5,991円
期中騰落率	△0.03%

計算期間	第91計算期間 (2022年 3月 8日～2022年 4月 6日)
1万口当り収益分配金(税込み)	20円
期末純資産総額	1,697,389,317円
期末受益権口数	2,563,285,470口
期末1万口当り純資産額(分配後)	6,622円
期中騰落率	10.87%

計算期間	第92計算期間 (2022年 4月 7日～2022年 5月 6日)
1万口当り収益分配金(税込み)	20円
期末純資産総額	1,636,948,398円
期末受益権口数	2,478,344,565口
期末1万口当り純資産額(分配後)	6,605円
期中騰落率	0.05%