臨時報告書(内国特定有価証券)
- 【提出】
- 2021/02/18 9:06
- 【資料】
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提出理由
金融商品取引法第24条の5第4項および特定有価証券の内容等の開示に関する内閣府令第29条第2項第4号に基づき本臨時報告書を提出するものです。
特定期間内における信託計算期間の到来
野村グローバルボンド投信 Cコース
野村グローバルボンド投信 Dコース
野村グローバルボンド投信 Fコース
| 計算期間 | 第75計算期間 (2020年11月 7日～2020年12月 7日) |
| 1万口当り収益分配金(税込み) | 10円 |
| 期末純資産総額 | 239,634,338円 |
| 期末受益権口数 | 253,350,027口 |
| 期末1万口当り純資産額(分配後) | 9,459円 |
| 期中騰落率 | 2.68% |
| 計算期間 | 第76計算期間 (2020年12月 8日～2021年 1月 6日) |
| 1万口当り収益分配金(税込み) | 10円 |
| 期末純資産総額 | 241,021,285円 |
| 期末受益権口数 | 253,489,501口 |
| 期末1万口当り純資産額(分配後) | 9,508円 |
| 期中騰落率 | 0.62% |
| 計算期間 | 第77計算期間 (2021年 1月 7日～2021年 2月 8日) |
| 1万口当り収益分配金(税込み) | 10円 |
| 期末純資産総額 | 241,599,357円 |
| 期末受益権口数 | 251,626,875口 |
| 期末1万口当り純資産額(分配後) | 9,601円 |
| 期中騰落率 | 1.08% |
野村グローバルボンド投信 Dコース
| 計算期間 | 第75計算期間 (2020年11月 7日～2020年12月 7日) |
| 1万口当り収益分配金(税込み) | 10円 |
| 期末純資産総額 | 1,453,277,778円 |
| 期末受益権口数 | 1,368,943,098口 |
| 期末1万口当り純資産額(分配後) | 10,616円 |
| 期中騰落率 | 2.49% |
| 計算期間 | 第76計算期間 (2020年12月 8日～2021年 1月 6日) |
| 1万口当り収益分配金(税込み) | 10円 |
| 期末純資産総額 | 1,435,848,460円 |
| 期末受益権口数 | 1,357,359,945口 |
| 期末1万口当り純資産額(分配後) | 10,578円 |
| 期中騰落率 | △0.26% |
| 計算期間 | 第77計算期間 (2021年 1月 7日～2021年 2月 8日) |
| 1万口当り収益分配金(税込み) | 10円 |
| 期末純資産総額 | 1,444,205,840円 |
| 期末受益権口数 | 1,322,593,762口 |
| 期末1万口当り純資産額(分配後) | 10,919円 |
| 期中騰落率 | 3.32% |
野村グローバルボンド投信 Fコース
| 計算期間 | 第75計算期間 (2020年11月 7日～2020年12月 7日) |
| 1万口当り収益分配金(税込み) | 20円 |
| 期末純資産総額 | 1,906,433,499円 |
| 期末受益権口数 | 3,521,193,448口 |
| 期末1万口当り純資産額(分配後) | 5,414円 |
| 期中騰落率 | 6.78% |
| 計算期間 | 第76計算期間 (2020年12月 8日～2021年 1月 6日) |
| 1万口当り収益分配金(税込み) | 20円 |
| 期末純資産総額 | 1,793,622,474円 |
| 期末受益権口数 | 3,322,149,730口 |
| 期末1万口当り純資産額(分配後) | 5,399円 |
| 期中騰落率 | 0.09% |
| 計算期間 | 第77計算期間 (2021年 1月 7日～2021年 2月 8日) |
| 1万口当り収益分配金(税込み) | 20円 |
| 期末純資産総額 | 1,802,078,767円 |
| 期末受益権口数 | 3,267,306,109口 |
| 期末1万口当り純資産額(分配後) | 5,515円 |
| 期中騰落率 | 2.52% |