臨時報告書(内国特定有価証券)

金融商品取引法第24条の5第4項および特定有価証券の内容等の開示に関する内閣府令第29条第2項第4号に基づき本臨時報告書を提出するものです。

野村グローバルボンド投信 Cコース

計算期間	第81計算期間 (2021年 5月 7日～2021年 6月 7日)
1万口当り収益分配金(税込み)	10円
期末純資産総額	240,717,018円
期末受益権口数	248,585,724口
期末1万口当り純資産額(分配後)	9,683円
期中騰落率	0.28%

計算期間	第82計算期間 (2021年 6月 8日～2021年 7月 6日)
1万口当り収益分配金(税込み)	10円
期末純資産総額	242,157,724円
期末受益権口数	248,686,342口
期末1万口当り純資産額(分配後)	9,737円
期中騰落率	0.66%

計算期間	第83計算期間 (2021年 7月 7日～2021年 8月 6日)
1万口当り収益分配金(税込み)	10円
期末純資産総額	241,359,308円
期末受益権口数	248,786,704口
期末1万口当り純資産額(分配後)	9,701円
期中騰落率	△0.27%

野村グローバルボンド投信 Dコース

計算期間	第81計算期間 (2021年 5月 7日～2021年 6月 7日)
1万口当り収益分配金(税込み)	10円
期末純資産総額	1,440,977,723円
期末受益権口数	1,251,134,655口
期末1万口当り純資産額(分配後)	11,517円
期中騰落率	1.51%

計算期間	第82計算期間 (2021年 6月 8日～2021年 7月 6日)
1万口当り収益分配金(税込み)	10円
期末純資産総額	1,454,041,752円
期末受益権口数	1,239,528,306口
期末1万口当り純資産額(分配後)	11,731円
期中騰落率	1.94%

計算期間	第83計算期間 (2021年 7月 7日～2021年 8月 6日)
1万口当り収益分配金(税込み)	10円
期末純資産総額	1,396,865,802円
期末受益権口数	1,215,940,795口
期末1万口当り純資産額(分配後)	11,488円
期中騰落率	△1.99%

野村グローバルボンド投信 Fコース

計算期間	第81計算期間 (2021年 5月 7日～2021年 6月 7日)
1万口当り収益分配金(税込み)	20円
期末純資産総額	1,844,364,517円
期末受益権口数	3,084,037,129口
期末1万口当り純資産額(分配後)	5,980円
期中騰落率	4.20%

計算期間	第82計算期間 (2021年 6月 8日～2021年 7月 6日)
1万口当り収益分配金(税込み)	20円
期末純資産総額	1,822,062,993円
期末受益権口数	3,028,996,518口
期末1万口当り純資産額(分配後)	6,015円
期中騰落率	0.92%

計算期間	第83計算期間 (2021年 7月 7日～2021年 8月 6日)
1万口当り収益分配金(税込み)	20円
期末純資産総額	1,758,727,530円
期末受益権口数	2,977,077,568口
期末1万口当り純資産額(分配後)	5,908円
期中騰落率	△1.45%