臨時報告書(内国特定有価証券)

金融商品取引法第24条の5第4項および特定有価証券の内容等の開示に関する内閣府令第29条第2項第4号に基づき本臨時報告書を提出するものです。

野村グローバルボンド投信 Cコース

計算期間	第54計算期間 (2019年 2月 7日～2019年 3月 6日)
1万口当り収益分配金(税込み)	10円
期末純資産総額	340,040,592円
期末受益権口数	357,636,587口
期末1万口当り純資産額(分配後)	9,508円
期中騰落率	0.54%

計算期間	第55計算期間 (2019年 3月 7日～2019年 4月 8日)
1万口当り収益分配金(税込み)	10円
期末純資産総額	399,923,358円
期末受益権口数	418,829,850口
期末1万口当り純資産額(分配後)	9,549円
期中騰落率	0.54%

計算期間	第56計算期間 (2019年 4月 9日～2019年 5月 7日)
1万口当り収益分配金(税込み)	10円
期末純資産総額	376,258,632円
期末受益権口数	392,801,351口
期末1万口当り純資産額(分配後)	9,579円
期中騰落率	0.42%

野村グローバルボンド投信 Dコース

計算期間	第54計算期間 (2019年 2月 7日～2019年 3月 6日)
1万口当り収益分配金(税込み)	10円
期末純資産総額	2,844,230,945円
期末受益権口数	2,570,294,174口
期末1万口当り純資産額(分配後)	11,066円
期中騰落率	2.58%

計算期間	第55計算期間 (2019年 3月 7日～2019年 4月 8日)
1万口当り収益分配金(税込み)	10円
期末純資産総額	2,834,171,220円
期末受益権口数	2,547,871,318口
期末1万口当り純資産額(分配後)	11,124円
期中騰落率	0.61%

計算期間	第56計算期間 (2019年 4月 9日～2019年 5月 7日)
1万口当り収益分配金(税込み)	10円
期末純資産総額	2,771,459,010円
期末受益権口数	2,479,478,858口
期末1万口当り純資産額(分配後)	11,178円
期中騰落率	0.58%

野村グローバルボンド投信 Fコース

計算期間	第54計算期間 (2019年 2月 7日～2019年 3月 6日)
1万口当り収益分配金(税込み)	40円
期末純資産総額	3,669,037,474円
期末受益権口数	5,523,918,746口
期末1万口当り純資産額(分配後)	6,642円
期中騰落率	0.75%

計算期間	第55計算期間 (2019年 3月 7日～2019年 4月 8日)
1万口当り収益分配金(税込み)	40円
期末純資産総額	3,633,275,087円
期末受益権口数	5,437,038,041口
期末1万口当り純資産額(分配後)	6,682円
期中騰落率	1.20%

計算期間	第56計算期間 (2019年 4月 9日～2019年 5月 7日)
1万口当り収益分配金(税込み)	40円
期末純資産総額	3,496,088,509円
期末受益権口数	5,278,948,547口
期末1万口当り純資産額(分配後)	6,623円
期中騰落率	△0.28%