臨時報告書(内国特定有価証券)

金融商品取引法第24条の5第4項および特定有価証券の内容等の開示に関する内閣府令第29条第2項第4号に基づき本臨時報告書を提出するものです。

野村グローバルボンド投信 Cコース

計算期間	第57計算期間 (2019年 5月 8日～2019年 6月 6日)
1万口当り収益分配金(税込み)	10円
期末純資産総額	373,080,110円
期末受益権口数	392,801,022口
期末1万口当り純資産額(分配後)	9,498円
期中騰落率	△0.74%

計算期間	第58計算期間 (2019年 6月 7日～2019年 7月 8日)
1万口当り収益分配金(税込み)	10円
期末純資産総額	371,308,431円
期末受益権口数	388,073,027口
期末1万口当り純資産額(分配後)	9,568円
期中騰落率	0.84%

計算期間	第59計算期間 (2019年 7月 9日～2019年 8月 6日)
1万口当り収益分配金(税込み)	10円
期末純資産総額	346,223,867円
期末受益権口数	364,387,287口
期末1万口当り純資産額(分配後)	9,502円
期中騰落率	△0.59%

野村グローバルボンド投信 Dコース

計算期間	第57計算期間 (2019年 5月 8日～2019年 6月 6日)
1万口当り収益分配金(税込み)	10円
期末純資産総額	2,649,975,944円
期末受益権口数	2,455,947,352口
期末1万口当り純資産額(分配後)	10,790円
期中騰落率	△3.38%

計算期間	第58計算期間 (2019年 6月 7日～2019年 7月 8日)
1万口当り収益分配金(税込み)	10円
期末純資産総額	2,204,251,837円
期末受益権口数	2,024,934,506口
期末1万口当り純資産額(分配後)	10,886円
期中騰落率	0.98%

計算期間	第59計算期間 (2019年 7月 9日～2019年 8月 6日)
1万口当り収益分配金(税込み)	10円
期末純資産総額	2,091,421,673円
期末受益権口数	1,967,464,679口
期末1万口当り純資産額(分配後)	10,630円
期中騰落率	△2.26%

野村グローバルボンド投信 Fコース

計算期間	第57計算期間 (2019年 5月 8日～2019年 6月 6日)
1万口当り収益分配金(税込み)	40円
期末純資産総額	3,187,474,651円
期末受益権口数	5,016,721,512口
期末1万口当り純資産額(分配後)	6,354円
期中騰落率	△3.46%

計算期間	第58計算期間 (2019年 6月 7日～2019年 7月 8日)
1万口当り収益分配金(税込み)	40円
期末純資産総額	3,217,831,147円
期末受益権口数	4,914,592,899口
期末1万口当り純資産額(分配後)	6,548円
期中騰落率	3.68%

計算期間	第59計算期間 (2019年 7月 9日～2019年 8月 6日)
1万口当り収益分配金(税込み)	40円
期末純資産総額	3,026,598,424円
期末受益権口数	4,867,061,032口
期末1万口当り純資産額(分配後)	6,219円
期中騰落率	△4.41%