京三製作所（6742）の営業活動によるキャッシュ・フローの推移 - 全期間

【期間】

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通期
全期間

連結

2008年3月31日: 46億4200万
2009年3月31日: -33億6200万
2009年12月31日: 68億1200万
2010年3月31日 +15.4%: 78億6100万
2010年6月30日 -28.9%: 55億8900万
2010年9月30日 -43.75%: 31億4400万
2010年12月31日 +7.16%: 33億6900万
2011年3月31日 +48.35%: 49億9800万
2011年6月30日 +23.57%: 61億7600万
2011年9月30日 -56.95%: 26億5900万
2011年12月31日: -35億9100万
2012年3月31日: -34億2500万
2012年6月30日: 37億600万
2012年9月30日 -87.05%: 4億8000万
2012年12月31日: -24億9100万
2013年3月31日: 1億5600万
2013年6月30日 +999.99%: 75億9500万
2013年9月30日 -47.94%: 39億5400万
2013年12月31日 -72.99%: 10億6800万
2014年3月31日 +401.4%: 53億5500万
2014年6月30日 +4.43%: 55億9200万
2014年9月30日 -69.1%: 17億2800万
2014年12月31日: -19億8000万
2015年3月31日: 9億4000万
2015年6月30日 +265.32%: 34億3400万
2015年9月30日 -28.45%: 24億5700万
2015年12月31日 -64.43%: 8億7400万
2016年3月31日 +367.16%: 40億8300万
2016年6月30日 +52.68%: 62億3400万
2016年9月30日 -77.14%: 14億2500万
2016年12月31日: -25億3700万
2017年3月31日: 12億400万
2017年6月30日 +473.09%: 69億
2017年9月30日 -67.03%: 22億7500万
2017年12月31日: -4億5000万
2018年3月31日: 37億8400万
2018年6月30日 +96.12%: 74億2100万
2018年9月30日 -90.1%: 7億3500万
2018年12月31日: -54億7800万
2019年3月31日: -28億9900万
2019年6月30日: 93億2000万
2019年9月30日 -72.9%: 25億2600万
2019年12月31日 -95.45%: 1億1500万
2020年3月31日 +948.7%: 12億600万
2020年6月30日 +197.26%: 35億8500万
2020年9月30日: -7億200万
2020年12月31日 -578.49%: -47億6300万
2021年3月31日: -14億3200万
2021年6月30日: 41億7700万
2021年9月30日 -2.13%: 40億8800万
2021年12月31日 +71.65%: 70億1700万
2022年3月31日 +113.14%: 149億5600万
2022年6月30日: -7億1600万
2022年9月30日 -422.49%: -37億4100万
2022年12月31日 -55.36%: -58億1200万
2023年3月31日: -29億1300万
2023年6月30日: 37億2700万
2023年9月30日: -60億3100万
2023年12月31日 -118.24%: -131億6200万
2024年3月31日: -59億500万
2024年6月30日: 30億1700万
2024年9月30日: -27億6300万
2024年12月31日 -207.93%: -85億800万
2025年3月31日: 37億4300万
2025年6月30日 -32.91%: 25億1100万
2025年9月30日: -39億5800万
2025年12月31日 -51.52%: -59億9700万
2026年3月31日: 33億9100万

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）: 当連結会計年度における現金及び現金同等物の期末残高は、6,898百万円となり前連結会計年度末に比べ1,234百万円減少しました。
営業活動によるキャッシュ・フローは3,391百万円のプラスとなり、前連結会計年度に比べ351百万円の収入減となりました。これは棚卸資産の増減額が9,314百万円の支出減となったものの、契約負債の増減額が5,737百万円の収入減となったことが主な要因です。
投資活動によるキャッシュ・フローは471百万円のマイナスとなり、前連結会計年度に比べ154百万円の収入減となりました。これは、定期預金の払戻による収入が552百万円減少したことが主な要因です。
2026/06/23 14:05