臨時報告書(内国特定有価証券)

金融商品取引法第24条の5第4項及び特定有価証券の内容等の開示に関する内閣府令第29条第2項第4号に基づき本臨時報告書を提出するものです。

オーストラリアREIT・リサーチ・オープン(毎月決算型)

期別・計算期間	第12計算期間 (平成28年 7月15日 ～ 平成28年 8月15日)
1万口当たり収益分配金(税込み)	25円
期末純資産総額(分配後)	22,999,382,323円
期末受益権口数	24,400,292,316口
期末基準価額(分配後、1万口当たり)	9,426円
期中騰落率	△3.3%

期別・計算期間	第13計算期間 (平成28年 8月16日 ～ 平成28年 9月14日)
1万口当たり収益分配金(税込み)	25円
期末純資産総額(分配後)	26,110,903,273円
期末受益権口数	29,828,329,615口
期末基準価額(分配後、1万口当たり)	8,754円
期中騰落率	△6.9%

期別・計算期間	第14計算期間 (平成28年 9月15日 ～ 平成28年10月14日)
1万口当たり収益分配金(税込み)	25円
期末純資産総額(分配後)	32,264,278,443円
期末受益権口数	36,328,467,858口
期末基準価額(分配後、1万口当たり)	8,881円
期中騰落率	1.7%