臨時報告書(内国特定有価証券)

金融商品取引法第24条の5第4項及び特定有価証券の内容等の開示に関する内閣府令第29条第2項第4号に基づき本臨時報告書を提出するものです。

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期別・計算期間	第54計算期間 (2020年 1月15日 ～ 2020年 2月14日)
1万口当たり収益分配金(税込み)	35円
期末純資産総額(分配後)	36,246,367,259円
期末受益権口数	34,674,711,087口
期末基準価額(分配後、1万口当たり)	10,453円
期中騰落率	1.3%

期別・計算期間	第55計算期間 (2020年 2月15日 ～ 2020年 3月16日)
1万口当たり収益分配金(税込み)	35円
期末純資産総額(分配後)	25,844,493,235円
期末受益権口数	34,339,498,135口
期末基準価額(分配後、1万口当たり)	7,526円
期中騰落率	△27.7%

期別・計算期間	第56計算期間 (2020年 3月17日 ～ 2020年 4月14日)
1万口当たり収益分配金(税込み)	35円
期末純資産総額(分配後)	22,925,416,924円
期末受益権口数	34,727,654,737口
期末基準価額(分配後、1万口当たり)	6,601円
期中騰落率	△11.8%