臨時報告書(内国特定有価証券)

金融商品取引法第24条の5第4項及び特定有価証券の内容等の開示に関する内閣府令第29条第2項第4号に基づき本臨時報告書を提出するものです。

オーストラリアREIT・リサーチ・オープン(毎月決算型)

期別・計算期間	第105計算期間 (2024年 4月16日 ～ 2024年 5月14日)
1万口当たり収益分配金(税込み)	35円
期末純資産総額(分配後)	21,733,303,568円
期末受益権口数	20,882,650,355口
期末基準価額(分配後、1万口当たり)	10,407円
期中騰落率	3.8%

期別・計算期間	第106計算期間 (2024年 5月15日 ～ 2024年 6月14日)
1万口当たり収益分配金(税込み)	35円
期末純資産総額(分配後)	21,430,042,540円
期末受益権口数	20,665,579,463口
期末基準価額(分配後、1万口当たり)	10,370円
期中騰落率	△0.0%

期別・計算期間	第107計算期間 (2024年 6月15日 ～ 2024年 7月16日)
1万口当たり収益分配金(税込み)	35円
期末純資産総額(分配後)	22,632,399,050円
期末受益権口数	20,506,526,110口
期末基準価額(分配後、1万口当たり)	11,037円
期中騰落率	6.8%