臨時報告書(内国特定有価証券)
- 【提出】
- 2020/07/28 9:09
- 【資料】
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提出理由
金融商品取引法第24条の5第4項及び特定有価証券の内容等の開示に関する内閣府令第29条第2項第4号に基づき本臨時報告書を提出するものです。
特定期間内における信託計算期間の到来
オーストラリアREIT・リサーチ・オープン(毎月決算型)
| 期別・計算期間 | 第57計算期間 (2020年 4月15日 ～ 2020年 5月14日) |
| 1万口当たり収益分配金(税込み) | 35円 |
| 期末純資産総額(分配後) | 21,839,209,295円 |
| 期末受益権口数 | 34,990,566,689口 |
| 期末基準価額(分配後、1万口当たり) | 6,241円 |
| 期中騰落率 | △4.9% |
| 期別・計算期間 | 第58計算期間 (2020年 5月15日 ～ 2020年 6月15日) |
| 1万口当たり収益分配金(税込み) | 35円 |
| 期末純資産総額(分配後) | 25,932,180,851円 |
| 期末受益権口数 | 35,309,535,444口 |
| 期末基準価額(分配後、1万口当たり) | 7,344円 |
| 期中騰落率 | 18.2% |
| 期別・計算期間 | 第59計算期間 (2020年 6月16日 ～ 2020年 7月14日) |
| 1万口当たり収益分配金(税込み) | 35円 |
| 期末純資産総額(分配後) | 25,990,545,559円 |
| 期末受益権口数 | 35,534,554,128口 |
| 期末基準価額(分配後、1万口当たり) | 7,314円 |
| 期中騰落率 | 0.1% |