臨時報告書(内国特定有価証券)

金融商品取引法第24条の5第4項及び特定有価証券の内容等の開示に関する内閣府令第29条第2項第4号に基づき本臨時報告書を提出するものです。

オーストラリアREIT・リサーチ・オープン(毎月決算型)

期別・計算期間	第99計算期間 (2023年10月17日 ～ 2023年11月14日)
1万口当たり収益分配金(税込み)	35円
期末純資産総額(分配後)	19,926,993,999円
期末受益権口数	23,082,486,813口
期末基準価額(分配後、1万口当たり)	8,633円
期中騰落率	2.0%

期別・計算期間	第100計算期間 (2023年11月15日 ～ 2023年12月14日)
1万口当たり収益分配金(税込み)	35円
期末純資産総額(分配後)	20,897,541,550円
期末受益権口数	22,506,305,943口
期末基準価額(分配後、1万口当たり)	9,285円
期中騰落率	8.0%

期別・計算期間	第101計算期間 (2023年12月15日 ～ 2024年 1月15日)
1万口当たり収益分配金(税込み)	35円
期末純資産総額(分配後)	21,359,385,825円
期末受益権口数	22,010,819,962口
期末基準価額(分配後、1万口当たり)	9,704円
期中騰落率	4.9%