臨時報告書(内国特定有価証券)
- 【提出】
- 2022/10/28 9:06
- 【資料】
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提出理由
金融商品取引法第24条の5第4項及び特定有価証券の内容等の開示に関する内閣府令第29条第2項第4号に基づき本臨時報告書を提出するものです。
特定期間内における信託計算期間の到来
オーストラリアREIT・リサーチ・オープン(毎月決算型)
| 期別・計算期間 | 第84計算期間 (2022年 7月15日 ～ 2022年 8月15日) |
| 1万口当たり収益分配金(税込み) | 35円 |
| 期末純資産総額(分配後) | 25,634,446,516円 |
| 期末受益権口数 | 25,317,251,900口 |
| 期末基準価額(分配後、1万口当たり) | 10,125円 |
| 期中騰落率 | 3.7% |
| 期別・計算期間 | 第85計算期間 (2022年 8月16日 ～ 2022年 9月14日) |
| 1万口当たり収益分配金(税込み) | 35円 |
| 期末純資産総額(分配後) | 25,790,471,959円 |
| 期末受益権口数 | 25,093,335,412口 |
| 期末基準価額(分配後、1万口当たり) | 10,278円 |
| 期中騰落率 | 1.9% |
| 期別・計算期間 | 第86計算期間 (2022年 9月15日 ～ 2022年10月14日) |
| 1万口当たり収益分配金(税込み) | 35円 |
| 期末純資産総額(分配後) | 21,661,132,337円 |
| 期末受益権口数 | 25,027,686,175口 |
| 期末基準価額(分配後、1万口当たり) | 8,655円 |
| 期中騰落率 | △15.5% |
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