臨時報告書(内国特定有価証券)

金融商品取引法第24条の5第4項及び特定有価証券の内容等の開示に関する内閣府令第29条第2項第4号に基づき本臨時報告書を提出するものです。

オーストラリアREIT・リサーチ・オープン(毎月決算型)

期別・計算期間	第114計算期間 (2025年 1月15日 ～ 2025年 2月14日)
1万口当たり収益分配金(税込み)	35円
期末純資産総額(分配後)	19,404,130,804円
期末受益権口数	19,169,763,114口
期末基準価額(分配後、1万口当たり)	10,122円
期中騰落率	3.5%

期別・計算期間	第115計算期間 (2025年 2月15日 ～ 2025年 3月14日)
1万口当たり収益分配金(税込み)	35円
期末純資産総額(分配後)	17,905,083,921円
期末受益権口数	19,117,790,349口
期末基準価額(分配後、1万口当たり)	9,366円
期中騰落率	△7.1%

期別・計算期間	第116計算期間 (2025年 3月15日 ～ 2025年 4月14日)
1万口当たり収益分配金(税込み)	35円
期末純資産総額(分配後)	17,546,448,913円
期末受益権口数	19,039,514,448口
期末基準価額(分配後、1万口当たり)	9,216円
期中騰落率	△1.2%