臨時報告書(内国特定有価証券)
- 【提出】
- 2018/10/29 9:06
- 【資料】
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提出理由
金融商品取引法第24条の5第4項及び特定有価証券の内容等の開示に関する内閣府令第29条第2項第4号に基づき本臨時報告書を提出するものです。
特定期間内における信託計算期間の到来
オーストラリアREIT・リサーチ・オープン(毎月決算型)
| 期別・計算期間 | 第36計算期間 (2018年 7月18日 ～ 2018年 8月14日) |
| 1万口当たり収益分配金(税込み) | 25円 |
| 期末純資産総額(分配後) | 13,083,368,120円 |
| 期末受益権口数 | 13,732,566,675口 |
| 期末基準価額(分配後、1万口当たり) | 9,527円 |
| 期中騰落率 | △2.5% |
| 期別・計算期間 | 第37計算期間 (2018年 8月15日 ～ 2018年 9月14日) |
| 1万口当たり収益分配金(税込み) | 25円 |
| 期末純資産総額(分配後) | 13,841,877,956円 |
| 期末受益権口数 | 14,107,854,123口 |
| 期末基準価額(分配後、1万口当たり) | 9,811円 |
| 期中騰落率 | 3.2% |
| 期別・計算期間 | 第38計算期間 (2018年 9月15日 ～ 2018年10月15日) |
| 1万口当たり収益分配金(税込み) | 25円 |
| 期末純資産総額(分配後) | 14,713,365,485円 |
| 期末受益権口数 | 15,981,107,208口 |
| 期末基準価額(分配後、1万口当たり) | 9,207円 |
| 期中騰落率 | △5.9% |
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