臨時報告書(内国特定有価証券)
- 【提出】
- 2021/04/28 9:01
- 【資料】
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提出理由
金融商品取引法第24条の5第4項及び特定有価証券の内容等の開示に関する内閣府令第29条第2項第4号に基づき本臨時報告書を提出するものです。
特定期間内における信託計算期間の到来
オーストラリアREIT・リサーチ・オープン(毎月決算型)
| 期別・計算期間 | 第66計算期間 (2021年 1月15日 ～ 2021年 2月15日) |
| 1万口当たり収益分配金(税込み) | 35円 |
| 期末純資産総額(分配後) | 30,119,108,862円 |
| 期末受益権口数 | 34,906,413,389口 |
| 期末基準価額(分配後、1万口当たり) | 8,629円 |
| 期中騰落率 | 2.4% |
| 期別・計算期間 | 第67計算期間 (2021年 2月16日 ～ 2021年 3月15日) |
| 1万口当たり収益分配金(税込み) | 35円 |
| 期末純資産総額(分配後) | 31,173,035,598円 |
| 期末受益権口数 | 34,799,281,278口 |
| 期末基準価額(分配後、1万口当たり) | 8,958円 |
| 期中騰落率 | 4.2% |
| 期別・計算期間 | 第68計算期間 (2021年 3月16日 ～ 2021年 4月14日) |
| 1万口当たり収益分配金(税込み) | 35円 |
| 期末純資産総額(分配後) | 32,108,923,065円 |
| 期末受益権口数 | 34,698,644,550口 |
| 期末基準価額(分配後、1万口当たり) | 9,254円 |
| 期中騰落率 | 3.7% |