臨時報告書(内国特定有価証券)
- 【提出】
- 2021/01/28 9:02
- 【資料】
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提出理由
金融商品取引法第24条の5第4項及び特定有価証券の内容等の開示に関する内閣府令第29条第2項第4号に基づき本臨時報告書を提出するものです。
特定期間内における信託計算期間の到来
オーストラリアREIT・リサーチ・オープン(毎月決算型)
| 期別・計算期間 | 第63計算期間 (2020年10月15日 ～ 2020年11月16日) |
| 1万口当たり収益分配金(税込み) | 35円 |
| 期末純資産総額(分配後) | 29,547,027,357円 |
| 期末受益権口数 | 35,452,471,853口 |
| 期末基準価額(分配後、1万口当たり) | 8,334円 |
| 期中騰落率 | 5.9% |
| 期別・計算期間 | 第64計算期間 (2020年11月17日 ～ 2020年12月14日) |
| 1万口当たり収益分配金(税込み) | 35円 |
| 期末純資産総額(分配後) | 30,379,243,210円 |
| 期末受益権口数 | 35,132,926,632口 |
| 期末基準価額(分配後、1万口当たり) | 8,647円 |
| 期中騰落率 | 4.2% |
| 期別・計算期間 | 第65計算期間 (2020年12月15日 ～ 2021年 1月14日) |
| 1万口当たり収益分配金(税込み) | 35円 |
| 期末純資産総額(分配後) | 29,673,982,602円 |
| 期末受益権口数 | 35,060,302,731口 |
| 期末基準価額(分配後、1万口当たり) | 8,464円 |
| 期中騰落率 | △1.7% |
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