臨時報告書(内国特定有価証券)

金融商品取引法第24条の5第4項及び特定有価証券の内容等の開示に関する内閣府令第29条第2項第4号に基づき本臨時報告書を提出するものです。

オーストラリアREIT・リサーチ・オープン(毎月決算型)

期別・計算期間	第48計算期間 (2019年 7月17日 ～ 2019年 8月14日)
1万口当たり収益分配金(税込み)	25円
期末純資産総額(分配後)	27,325,295,690円
期末受益権口数	27,696,915,610口
期末基準価額(分配後、1万口当たり)	9,866円
期中騰落率	△3.7%

期別・計算期間	第49計算期間 (2019年 8月15日 ～ 2019年 9月17日)
1万口当たり収益分配金(税込み)	25円
期末純資産総額(分配後)	30,755,444,623円
期末受益権口数	30,923,713,386口
期末基準価額(分配後、1万口当たり)	9,946円
期中騰落率	1.1%

期別・計算期間	第50計算期間 (2019年 9月18日 ～ 2019年10月15日)
1万口当たり収益分配金(税込み)	25円
期末純資産総額(分配後)	32,848,371,077円
期末受益権口数	32,941,046,118口
期末基準価額(分配後、1万口当たり)	9,972円
期中騰落率	0.5%