臨時報告書(内国特定有価証券)

金融商品取引法第24条の5第4項及び特定有価証券の内容等の開示に関する内閣府令第29条第2項第4号に基づき本臨時報告書を提出するものです。

オーストラリアREIT・リサーチ・オープン(毎月決算型)

期別・計算期間	第87計算期間 (2022年10月15日 ～ 2022年11月14日)
1万口当たり収益分配金(税込み)	35円
期末純資産総額(分配後)	24,160,901,553円
期末受益権口数	24,933,639,730口
期末基準価額(分配後、1万口当たり)	9,690円
期中騰落率	12.4%

期別・計算期間	第88計算期間 (2022年11月15日 ～ 2022年12月14日)
1万口当たり収益分配金(税込み)	35円
期末純資産総額(分配後)	23,699,582,612円
期末受益権口数	24,751,134,242口
期末基準価額(分配後、1万口当たり)	9,575円
期中騰落率	△0.8%

期別・計算期間	第89計算期間 (2022年12月15日 ～ 2023年 1月16日)
1万口当たり収益分配金(税込み)	35円
期末純資産総額(分配後)	22,964,367,273円
期末受益権口数	24,585,550,121口
期末基準価額(分配後、1万口当たり)	9,341円
期中騰落率	△2.1%