臨時報告書(内国特定有価証券)

金融商品取引法第24条の5第4項及び特定有価証券の内容等の開示に関する内閣府令第29条第2項第4号に基づき本臨時報告書を提出するものです。

オーストラリアREIT・リサーチ・オープン(毎月決算型)

期別・計算期間	第60計算期間 (2020年 7月15日 ～ 2020年 8月14日)
1万口当たり収益分配金(税込み)	35円
期末純資産総額(分配後)	26,720,644,320円
期末受益権口数	35,646,925,042口
期末基準価額(分配後、1万口当たり)	7,496円
期中騰落率	3.0%

期別・計算期間	第61計算期間 (2020年 8月15日 ～ 2020年 9月14日)
1万口当たり収益分配金(税込み)	35円
期末純資産総額(分配後)	27,401,334,976円
期末受益権口数	35,699,610,738口
期末基準価額(分配後、1万口当たり)	7,676円
期中騰落率	2.9%

期別・計算期間	第62計算期間 (2020年 9月15日 ～ 2020年10月14日)
1万口当たり収益分配金(税込み)	35円
期末純資産総額(分配後)	28,235,727,680円
期末受益権口数	35,720,267,803口
期末基準価額(分配後、1万口当たり)	7,905円
期中騰落率	3.4%