臨時報告書(内国特定有価証券)

金融商品取引法第24条の5第4項及び特定有価証券の内容等の開示に関する内閣府令第29条第2項第4号に基づき本臨時報告書を提出するものです。

オーストラリアREIT・リサーチ・オープン(毎月決算型)

期別・計算期間	第72計算期間 (2021年 7月15日 ～ 2021年 8月16日)
1万口当たり収益分配金(税込み)	35円
期末純資産総額(分配後)	31,573,661,742円
期末受益権口数	33,161,373,027口
期末基準価額(分配後、1万口当たり)	9,521円
期中騰落率	△0.3%

期別・計算期間	第73計算期間 (2021年 8月17日 ～ 2021年 9月14日)
1万口当たり収益分配金(税込み)	35円
期末純資産総額(分配後)	31,688,261,178円
期末受益権口数	32,002,152,008口
期末基準価額(分配後、1万口当たり)	9,902円
期中騰落率	4.4%

期別・計算期間	第74計算期間 (2021年 9月15日 ～ 2021年10月14日)
1万口当たり収益分配金(税込み)	35円
期末純資産総額(分配後)	31,409,952,051円
期末受益権口数	30,956,761,617口
期末基準価額(分配後、1万口当たり)	10,146円
期中騰落率	2.8%